Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,98%
  • Ranking62/64
  • Fecha21/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,640000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.021,64

Fecha: 21/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-0,98%6,06%1,95%8,01%-4,83%
Categoría1,15%5,32%4,80%6,53%-8,47%
Ranking62/6413/5859/6017/5911/58
Quintil52521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-2,95%-3,17%0,32%9,84%11,86%
Categoría-1,24%-1,48%2,47%15,53%9,18%
Ranking67/6765/6758/6253/5415/51
Quintil55552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 57/66

Quintil: 5

Volatilidad: 4,88%

Ranking: 9/66

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR