Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,34%
  • Ranking2/72
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 115,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.307,41

Fecha: 29/01/2026

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo1,34%6,06%1,95%8,01%-4,83%
Categoría0,90%5,27%4,85%6,55%-8,41%
Ranking2/7214/6263/6418/6213/61
Quintil12522

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo1,52%1,81%6,10%15,01%20,50%
Categoría1,00%1,13%5,32%16,00%12,81%
Ranking2/725/7213/6223/577/49
Quintil11231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 15/67

Quintil: 2

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 12/67

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR