| CARTESIO X, FI | MIXTO MODERADO EURO | 2.412,876770 | 29/07/2025 | 6,22% | 27,20% | ***** |
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME I | MIXTO MODERADO EURO | 12,234377 | 28/07/2025 | 4,64% | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME A | MIXTO MODERADO EURO | 11,980137 | 28/07/2025 | 4,19% | · | ND |
| ETHNA-AKTIV SIA-T | MIXTO MODERADO EURO | 745,920000 | 29/07/2025 | 3,43% | 15,37% | *** |
| ETHNA-AKTIV SIA-A | MIXTO MODERADO EURO | 666,360000 | 29/07/2025 | 3,34% | 15,18% | *** |
| ETHNA-AKTIV T | MIXTO MODERADO EURO | 163,070000 | 29/07/2025 | 3,14% | 13,64% | *** |
| ETHNA-AKTIV A | MIXTO MODERADO EURO | 154,630000 | 29/07/2025 | 3,07% | 13,41% | ** |
| ETHNA-AKTIV R-T | MIXTO MODERADO EURO | 138,760000 | 29/07/2025 | 2,93% | 12,47% | ** |
| PATRIMONIO GLOBAL II, FI | MIXTO MODERADO EURO | 108,973384 | 28/07/2025 | 2,71% | 16,97% | **** |
| DB MODERADO, FI A | MIXTO MODERADO EURO | 12,728400 | 28/07/2025 | 1,64% | 13,79% | **** |
| ETHNA-AKTIV R-A | MIXTO MODERADO EURO | 93,320000 | 29/07/2025 | -0,31% | 2,79% | * |
| ETHNA-AKTIV SIA USD-T | MIXTO MODERADO EURO | 634,275557 | 29/07/2025 | -5,43% | 6,75% | ** |
| ETHNA-AKTIV USD-T | MIXTO MODERADO EURO | 128,110639 | 29/07/2025 | -5,70% | 5,02% | * |
| ETHNA-AKTIV USD-A | MIXTO MODERADO EURO | 119,266453 | 29/07/2025 | -5,78% | 4,54% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| DB MODERADO, FI B | MIXTO MODERADO EURO | 9,781080 | 28/07/2025 | · | · | ND |
| DB MODERADO, FI I | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME E | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
| GVC GAESCO CROSSOVER / 50 RVME P | MIXTO MODERADO EURO | 0,000010 | 09/10/2022 | · | · | ND |
