| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.139,220000 | 27/04/2026 | 0,13% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1.005,506852 | 27/04/2026 | 0,62% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 108,290000 | 27/04/2026 | -0,13% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 98,893523 | 27/04/2026 | 0,36% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 115,820000 | 27/04/2026 | 0,32% | 15,57% | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 122,757872 | 27/04/2026 | 0,68% | 14,66% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 121,290000 | 27/04/2026 | 0,36% | 15,38% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 111,737169 | 27/04/2026 | 0,88% | 12,29% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 113,740000 | 27/04/2026 | -3,45% | 6,24% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 95,829432 | 27/04/2026 | -2,36% | · | ND |
