| MUTUAFONDO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 38,725436 | 23/06/2025 | 1,98% | 14,25% | **** |
| MUTUAFONDO, FI D | RF EURO LARGO PLAZO | 35,953759 | 23/06/2025 | 1,89% | 13,57% | **** |
| MUTUAFONDO, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 38,984156 | 23/06/2025 | 1,99% | 14,54% | ***** |
| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 136,877224 | 23/06/2025 | 3,43% | 27,00% | **** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 119,648288 | 22/06/2025 | 0,54% | 22,17% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 129,295286 | 22/06/2025 | 1,06% | 26,27% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 125,915282 | 22/06/2025 | 0,87% | 24,70% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 121,717715 | 22/06/2025 | 0,80% | 24,20% | ND |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,671830 | 23/06/2025 | 3,74% | 12,42% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 109,707273 | 23/06/2025 | 3,80% | 12,15% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,730064 | 23/06/2025 | 4,07% | 14,02% | ***** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,385859 | 23/06/2025 | 3,79% | 12,75% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,066413 | 23/06/2025 | 3,99% | 13,50% | **** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 160,337594 | 22/06/2025 | -0,45% | 2,56% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 183,725952 | 22/06/2025 | 0,03% | 5,43% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 197,039972 | 23/06/2025 | 1,99% | 11,47% | *** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 197,533274 | 23/06/2025 | 2,01% | 11,64% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 91,279962 | 23/06/2025 | -6,83% | 1,22% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 180,090352 | 23/06/2025 | 5,93% | 40,13% | ***** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 106,195890 | 23/06/2025 | 1,00% | 12,59% | **** |
