| MUTUAFONDO FINANCIACION, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,810246 | 29/04/2025 | 1,87% | 21,16% | **** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI A | RVI GLOBAL | 115,488214 | 28/04/2025 | -2,96% | 10,55% | * |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI F | RVI GLOBAL | 124,593102 | 28/04/2025 | -2,61% | 14,26% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI L | RVI GLOBAL | 121,411007 | 28/04/2025 | -2,74% | 12,83% | ** |
| MUTUAFONDO FLEXIBILIDAD, FI S | RVI GLOBAL | 117,388364 | 28/04/2025 | -2,78% | · | ND |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,566670 | 29/04/2025 | 2,74% | 8,70% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,652173 | 29/04/2025 | 2,80% | 8,38% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI E | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,480313 | 29/04/2025 | 2,98% | 10,18% | ***** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,256508 | 29/04/2025 | 2,78% | 9,02% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,870652 | 29/04/2025 | 2,93% | 9,68% | **** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 156,484385 | 28/04/2025 | -2,84% | -3,23% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 178,970168 | 28/04/2025 | -2,56% | -0,59% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 195,310969 | 29/04/2025 | 1,09% | 6,53% | *** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 195,785194 | 29/04/2025 | 1,10% | 6,68% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 91,629401 | 29/04/2025 | -6,48% | 1,83% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 177,311607 | 29/04/2025 | 4,30% | 27,96% | ***** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,958550 | 29/04/2025 | 0,77% | 9,35% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,552360 | 29/04/2025 | 0,59% | 6,97% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,363420 | 29/04/2025 | 0,92% | 10,22% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,591504 | 29/04/2025 | 1,08% | 13,39% | *** |
