Informe del fondo de inversión
LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20254,41%
- Ranking136/628
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de obtener una apreciación del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en una cartera de valores de renta variable de empresas infravaloradas de todo el mundo con grandes perspectivas de crecimiento y beneficios. El Subfondo invertirá principalmente en renta variable y valores relacionados con renta variable (incluidos bonos convertibles) emitidos por empresas de todo el mundo. La cartera estará compuesta por una selección reducida pero diversificada de valores que, a juicio del Gestor de inversiones, ofrezca las mayores expectativas de rentabilidad, la base de la filosofía de inversión a largo plazo del Subfondo. Se diversificarán los riesgos de las inversiones conservando un sesgo neutral, por lo que no se aplicarán límites en cuanto las ponderaciones por divisa, sector o región (incluidos los mercados emergentes).
Referencia:MSCI World AC Total Return Net en EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 718,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):87.971,21
Fecha: 12/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,41% | 11,70% | 9,05% | 14,36% | 21,17% |
| Categoría | 2,14% | 15,34% | 12,36% | -8,27% | 19,13% |
| Ranking | 136/628 | 352/614 | 409/602 | 8/567 | 384/526 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 1,97% | 2,28% | 6,67% | 29,68% | 114,56% |
| Categoría | -0,42% | 1,72% | 9,03% | 31,83% | 63,42% |
| Ranking | 70/629 | 238/629 | 244/619 | 243/586 | 25/513 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 502/619
Quintil: 5
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 298/619
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0244071956
Fecha de constitución: 12/09/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
