| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,256508 | 29/04/2025 | 2,78% | 9,02% | **** |
| MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,870652 | 29/04/2025 | 2,93% | 9,68% | **** |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 156,484385 | 28/04/2025 | -2,84% | -3,23% | * |
| MUTUAFONDO GESTION OPTIMA MODERADO, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 178,970168 | 28/04/2025 | -2,56% | -0,59% | ** |
| MUTUAFONDO LP, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 195,310969 | 29/04/2025 | 1,09% | 6,53% | *** |
| MUTUAFONDO LP, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 195,785194 | 29/04/2025 | 1,10% | 6,68% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO DOLAR, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 91,629401 | 29/04/2025 | -6,48% | 1,83% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 177,311607 | 29/04/2025 | 4,30% | 27,96% | ***** |
| MUTUAFONDO MIXTO INTERNACIONAL, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,958550 | 29/04/2025 | 0,77% | 9,35% | **** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,552360 | 29/04/2025 | 0,59% | 6,97% | *** |
| MUTUAFONDO MIXTO SELECCION, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 120,363420 | 29/04/2025 | 0,92% | 10,22% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,591504 | 29/04/2025 | 1,08% | 13,39% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,659770 | 29/04/2025 | 1,22% | 14,96% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI D | RVI USA | 164,229142 | 29/04/2025 | -13,17% | 17,83% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE EE.UU, FI L | RVI USA | 165,534600 | 29/04/2025 | -13,13% | 18,36% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 270,819672 | 29/04/2025 | -10,62% | 17,43% | *** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI L | RVI GLOBAL | 272,867069 | 29/04/2025 | -10,59% | 17,88% | **** |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI P | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI S | RVI GLOBAL | 0,000010 | 24/02/2022 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO SALUD, FI A | SALUD | 96,483799 | 29/04/2025 | -7,07% | · | ND |
