Informe del fondo de inversión

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI I

Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20233,03%
  • Ranking35/121
  • Fecha01/12/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 102,831053 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.635,24

Fecha: 01/12/2023

1 día: 0,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20232022202120202019
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo3,03%-1,11%0,31%-0,01%·
Categoría2,77%-0,61%-0,43%-0,27%1,15%
Ranking35/12173/10810/10842/105-
Quintil2412-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,75%1,24%2,93%2,23%·
Categoría0,37%0,94%2,89%1,68%2,25%
Ranking6/1349/13351/11829/106
Quintil1132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 59/118

Quintil: 3

Volatilidad: 0,78%

Ranking: 6/118

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0119376012

Fecha de constitución: 15/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR