Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,32%
- Ranking154/348
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 110,595564 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.170,77
Fecha: 16/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,32% | 4,45% | 3,69% | -1,11% | 0,31% |
| Categoría | 2,23% | 3,92% | 3,91% | -3,72% | -0,22% |
| Ranking | 154/348 | 67/338 | 154/310 | 54/295 | 48/273 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,10% | 0,47% | 2,44% | 10,79% | 9,94% |
| Categoría | 0,11% | 0,40% | 2,27% | 10,27% | 6,03% |
| Ranking | 178/358 | 125/358 | 130/347 | 97/301 | 34/260 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 112/359
Quintil: 2
Volatilidad: 0,50%
Ranking: 207/355
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376012
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
