Informe del fondo de inversión

ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI I

Gestora:TRESSIS GESTIONMORA BANC GRUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20251,17%
  • Ranking226/377
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.

Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Hedged EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 109,350819 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.898,68

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo1,17%4,45%3,69%-1,11%0,31%
Categoría1,22%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking226/37769/359150/32365/30249/287
Quintil31321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,17%0,84%3,83%10,01%9,43%
Categoría0,23%0,80%3,69%9,40%6,61%
Ranking279/380197/379145/36580/30232/248
Quintil43221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 156/375

Quintil: 3

Volatilidad: 0,69%

Ranking: 223/375

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0119376012

Fecha de constitución: 15/09/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR