Informe del fondo de inversión
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO SOSTENIBLE, FI I
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20233,03%
- Ranking35/121
- Fecha01/12/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR) excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra la vida o dignidad humana o contrarias a la protección del medio ambiente y salud), y valorativos (lucha contra pobreza, hambre, desigualdad y cambio climático, así como fomento de salud, bienestar, consumo responsable y buen gobierno corporativo, protección del medioambiente y de derechos humanos y laborales). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario. Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores/mercados OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes. No hay predeterminación respecto a la calidad crediticia de emisiones o emisores, pudiendo tener toda la cartera en renta fija de baja calidad crediticia, o incluso sin rating. La duración media de la cartera se sitúa entre 6 - 12 meses.
Referencia:Barclays Euro-Aggregate 1-3 year Total Return Index Hedged EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 102,831053 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.635,24
Fecha: 01/12/2023
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 3,03% | -1,11% | 0,31% | -0,01% | · |
| Categoría | 2,77% | -0,61% | -0,43% | -0,27% | 1,15% |
| Ranking | 35/121 | 73/108 | 10/108 | 42/105 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,75% | 1,24% | 2,93% | 2,23% | · |
| Categoría | 0,37% | 0,94% | 2,89% | 1,68% | 2,25% |
| Ranking | 6/134 | 9/133 | 51/118 | 29/106 | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 59/118
Quintil: 3
Volatilidad: 0,78%
Ranking: 6/118
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0119376012
Fecha de constitución: 15/09/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
