| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 168,627621 | 06/08/2026 | -7,61% | 5,97% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA SC | RVI ASIA EX-JAPÓN | 189,660000 | 06/08/2026 | -6,81% | 11,72% | * |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 257,770000 | 05/08/2026 | 2,53% | 18,95% | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 119,410000 | 05/08/2026 | -0,02% | 12,23% | ** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 160,000000 | 05/08/2026 | 2,96% | 21,48% | **** |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,532254 | 06/08/2026 | 1,33% | 9,68% | ** |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,842896 | 06/08/2026 | 1,12% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,808488 | 06/08/2026 | 1,00% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,614300 | 06/08/2026 | 1,13% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,577330 | 06/08/2026 | 1,03% | · | ND |
