| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY A | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 98,666000 | 06/08/2026 | -1,20% | 4,93% | * |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY B | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 118,554000 | 06/08/2026 | 2,93% | 18,61% | ***** |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY CB | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 119,769000 | 06/08/2026 | 3,11% | 19,42% | ***** |
| EVLI NORDIC 2025 TARGET MATURITY QA | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 99,767000 | 06/08/2026 | -0,81% | 4,52% | * |
| EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND A | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 80,475000 | 06/08/2026 | -2,40% | 4,35% | * |
| EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND B | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 162,963000 | 06/08/2026 | 1,68% | 17,97% | **** |
| EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND IA | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 95,386000 | 06/08/2026 | -2,19% | 5,47% | * |
| EVLI NORDIC CORPORATE BOND FUND QIA | RFI EUROPA - DIVISAS NÓRDICAS | 95,509000 | 06/08/2026 | -0,14% | 6,32% | * |
| EVLI NORDIC FUND A | RVI PAÍSES NÓRDICOS | 168,202000 | 06/08/2026 | 3,43% | 4,67% | * |
| EVLI NORDIC FUND B | RVI PAÍSES NÓRDICOS | 381,991000 | 06/08/2026 | 7,74% | 18,32% | * |
