| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 108,193700 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,583200 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602300 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,781400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,281050 | 02/11/2026 | 11,66% | 48,71% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,587730 | 02/11/2026 | 11,17% | 42,90% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,709879 | 01/11/2026 | 1,04% | 6,32% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 11,027444 | 01/11/2026 | 1,85% | 9,07% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,812838 | 01/11/2026 | 1,34% | 7,12% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,166959 | 29/10/2026 | 7,29% | 48,02% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,210170 | 29/10/2026 | 7,71% | 50,12% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 19,083715 | 29/10/2026 | 8,47% | 53,98% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,200212 | 29/10/2026 | 7,71% | 50,12% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,945943 | 29/10/2026 | 4,65% | 30,78% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,129908 | 29/10/2026 | 5,29% | 33,69% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,357953 | 29/10/2026 | 5,77% | 35,90% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,643669 | 29/10/2026 | 5,29% | 33,69% | **** |
