| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 108,193700 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,583200 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602300 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,781400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,198450 | 15/09/2026 | 11,05% | 44,13% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,511230 | 15/09/2026 | 10,63% | 38,58% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,684977 | 15/09/2026 | 0,81% | 6,59% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,988353 | 15/09/2026 | 1,49% | 9,26% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,782836 | 15/09/2026 | 1,06% | 7,31% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,088151 | 14/09/2026 | 6,87% | 42,93% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,114924 | 14/09/2026 | 7,23% | 44,97% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,978114 | 14/09/2026 | 7,87% | 48,71% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,122973 | 14/09/2026 | 7,23% | 44,97% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,912446 | 14/09/2026 | 4,42% | 28,17% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,079152 | 14/09/2026 | 4,96% | 31,03% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,299249 | 14/09/2026 | 5,37% | 33,21% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,597589 | 14/09/2026 | 4,96% | 31,03% | **** |
