| TEMPLETON ASIAN BOND I (YDIS) EUR-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 4,500000 | 26/05/2026 | -2,60% | -15,41% | * |
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) EUR | RFI ASIA PACÍFICO | 14,240000 | 26/05/2026 | -1,73% | -10,04% | * |
| TEMPLETON ASIAN BOND N (ACC) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 11,775829 | 26/05/2026 | -1,80% | -9,89% | * |
| TEMPLETON ASIAN BOND N (MDIS) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 5,552690 | 26/05/2026 | -3,91% | -21,76% | * |
| TEMPLETON ASIAN BOND W (ACC) EUR-H1 | RFI ASIA PACÍFICO | 7,930000 | 26/05/2026 | -3,06% | -4,69% | ** |
| TEMPLETON ASIAN BOND W (MDIS) USD | RFI ASIA PACÍFICO | 4,744714 | 26/05/2026 | -3,21% | -18,51% | * |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CHF-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 17,359895 | 26/05/2026 | 33,52% | 74,81% | **** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) CZK-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 6,986849 | 26/05/2026 | 32,50% | 78,16% | **** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 53,820000 | 26/05/2026 | 34,72% | 72,17% | *** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) EUR-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 32,990000 | 26/05/2026 | 32,07% | 75,11% | **** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) HKD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 2,077643 | 26/05/2026 | 34,77% | 72,58% | **** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) SGD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 10,224674 | 26/05/2026 | 34,65% | 72,03% | *** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) SGD-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 12,572313 | 26/05/2026 | 33,74% | 69,18% | ** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (ACC) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 53,893760 | 26/05/2026 | 34,68% | 72,44% | **** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (YDIS) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 48,970000 | 26/05/2026 | 34,72% | 72,13% | *** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (YDIS) GBP | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 49,030391 | 26/05/2026 | 35,05% | 72,26% | *** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH A (YDIS) USD | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 48,951349 | 26/05/2026 | 34,67% | 72,44% | **** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) CHF-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 16,440455 | 26/05/2026 | 34,09% | 79,92% | ***** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 61,450000 | 26/05/2026 | 35,23% | 77,45% | ***** |
| TEMPLETON ASIAN GROWTH I (ACC) EUR-H1 | RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | 32,570000 | 26/05/2026 | 32,61% | 80,14% | **** |
