| UNICAJA AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,663270 | 08/04/2026 | -0,04% | 7,85% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,121036 | 08/04/2026 | -0,10% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,157249 | 08/04/2026 | -0,19% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,179690 | 08/04/2026 | -0,01% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,178412 | 08/04/2026 | -0,02% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,170612 | 08/04/2026 | -0,08% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 988,055558 | 08/04/2026 | -0,18% | 27,49% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 834,372720 | 08/04/2026 | -0,18% | 16,17% | *** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.043,043949 | 08/04/2026 | 0,04% | 30,55% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 996,404951 | 08/04/2026 | 0,02% | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.048,685500 | 08/04/2026 | -0,05% | 29,30% | ***** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 885,355860 | 08/04/2026 | -0,05% | 17,81% | **** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 6,462499 | 08/04/2026 | 0,20% | 12,56% | ** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 6,729373 | 08/04/2026 | 0,46% | 15,91% | ** |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,529469 | 08/04/2026 | 0,44% | · | ND |
| UNICAJA CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,505987 | 08/04/2026 | 0,36% | · | ND |
| UNICAJA DECIDIDO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 8,861710 | 08/04/2026 | 2,92% | 36,40% | **** |
| UNICAJA DECIDIDO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 9,891078 | 08/04/2026 | 3,24% | 41,79% | ***** |
| UNICAJA DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,965037 | 08/04/2026 | 3,21% | · | ND |
| UNICAJA DECIDIDO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 10,073315 | 08/04/2026 | 3,11% | 39,72% | **** |
