| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635380 | 08/04/2026 | 1,02% | 28,13% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,959860 | 08/04/2026 | 1,33% | 32,32% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,489670 | 08/04/2026 | 1,15% | 30,02% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,668451 | 08/04/2026 | 2,49% | 33,11% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,116995 | 08/04/2026 | -0,27% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 99,011912 | 08/04/2026 | 2,74% | 36,61% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,186705 | 08/04/2026 | 2,70% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,751613 | 08/04/2026 | 0,07% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,101193 | 08/04/2026 | 2,73% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,570624 | 08/04/2026 | -0,01% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 80,653319 | 08/04/2026 | 0,87% | 25,16% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 84,663002 | 08/04/2026 | 1,15% | 29,09% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 81,542052 | 08/04/2026 | 1,12% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 81,233612 | 08/04/2026 | 1,03% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,065030 | 08/04/2026 | 0,93% | 21,24% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,791928 | 08/04/2026 | -0,77% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,684697 | 08/04/2026 | 1,13% | 23,83% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,145549 | 08/04/2026 | 1,14% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,871604 | 08/04/2026 | -0,58% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,189873 | 08/04/2026 | 1,03% | · | ND |
