| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,358853 | 12/06/2026 | 2,47% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,080950 | 12/06/2026 | 0,73% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,399940 | 12/06/2026 | 2,34% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,036927 | 12/06/2026 | 0,58% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,016913 | 15/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,831637 | 12/06/2026 | 0,70% | 8,03% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,913325 | 12/06/2026 | 0,81% | 8,71% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,867961 | 12/06/2026 | 0,80% | 8,52% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,843605 | 12/06/2026 | 0,77% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,551760 | 12/06/2026 | -0,36% | 5,77% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,952310 | 12/06/2026 | -0,16% | 7,79% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,996420 | 12/06/2026 | -0,23% | 6,64% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,693832 | 12/06/2026 | -0,10% | 8,35% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,239021 | 12/06/2026 | -0,55% | 7,90% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,337225 | 12/06/2026 | 0,37% | 11,78% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,947476 | 12/06/2026 | 0,33% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,529922 | 12/06/2026 | 0,18% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,038342 | 12/06/2026 | -0,27% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,065977 | 12/06/2026 | 0,50% | 9,41% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,455109 | 12/06/2026 | -0,05% | 7,41% | * |
