| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,135037 | 23/01/2026 | 0,10% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,100299 | 23/01/2026 | 0,13% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,056824 | 23/01/2026 | 0,14% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,015068 | 23/01/2026 | 0,08% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,665187 | 22/01/2026 | 0,17% | 11,93% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,325567 | 22/01/2026 | 0,18% | 12,45% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,049419 | 23/01/2026 | 0,19% | 12,36% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,027422 | 23/01/2026 | 0,22% | 14,04% | ***** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,785045 | 22/01/2026 | 0,10% | 8,57% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,858927 | 22/01/2026 | 0,12% | 9,21% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,814433 | 22/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,792447 | 22/01/2026 | 0,11% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,582320 | 22/01/2026 | -0,01% | 7,08% | * |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,968580 | 22/01/2026 | 0,02% | 9,20% | * |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,018290 | 22/01/2026 | 0,01% | 8,05% | * |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,907268 | 22/01/2026 | 0,09% | 8,64% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,940572 | 22/01/2026 | 0,09% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,094252 | 22/01/2026 | 0,16% | 12,08% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,755150 | 22/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,473999 | 22/01/2026 | 0,13% | · | ND |