| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 7,982528 | 19/11/2025 | 20,31% | 38,82% | ** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 9,744671 | 19/11/2025 | 26,08% | 63,82% | ***** |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,073820 | 19/11/2025 | 3,76% | 5,92% | * |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,083478 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,082699 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,275920 | 19/11/2025 | 4,12% | 7,08% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,071481 | 19/11/2025 | 3,31% | 16,10% | **** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,399541 | 19/11/2025 | 0,74% | 7,08% | ** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,284278 | 19/11/2025 | 3,93% | 18,37% | ***** |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,264450 | 19/11/2025 | 3,87% | 17,79% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,470070 | 19/11/2025 | 5,01% | 21,30% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,068480 | 19/11/2025 | 4,34% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,506224 | 19/11/2025 | 10,81% | 35,45% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,503488 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,337183 | 19/11/2025 | 11,71% | 39,07% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 90,736668 | 19/11/2025 | · | · | ND |
