| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,975304 | 09/09/2025 | 3,00% | 13,37% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,741103 | 08/09/2025 | 1,35% | 8,53% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,807623 | 08/09/2025 | 1,51% | 9,14% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,763950 | 08/09/2025 | 1,47% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,744220 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,620230 | 08/09/2025 | 1,31% | 10,52% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,996470 | 08/09/2025 | 1,74% | 12,76% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,049010 | 08/09/2025 | 1,49% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,024760 | 08/09/2025 | 2,18% | 9,04% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,058101 | 08/09/2025 | 2,18% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,766115 | 08/09/2025 | 2,91% | 12,49% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,481683 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,331068 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,331067 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 6,975582 | 08/09/2025 | 2,78% | 9,30% | **** |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,425758 | 08/09/2025 | 2,03% | 5,10% | * |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 606,093928 | 09/09/2025 | 28,07% | 81,91% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 637,031086 | 09/09/2025 | 29,02% | 87,87% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 9,494063 | 09/09/2025 | 28,23% | 30,42% | *** |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI C | RVI EUROPA | 9,671403 | 09/09/2025 | 29,22% | · | ND |
