| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,081364 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,038515 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,614779 | 19/11/2025 | 2,69% | 12,32% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,292166 | 19/11/2025 | 2,66% | 13,02% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,021589 | 19/11/2025 | 2,68% | 13,11% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,997612 | 19/11/2025 | 3,39% | 14,91% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,763493 | 19/11/2025 | 1,64% | 8,74% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,833893 | 19/11/2025 | 1,85% | 9,36% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,789792 | 19/11/2025 | 1,81% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,768871 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,597870 | 19/11/2025 | 1,04% | 9,41% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,979090 | 19/11/2025 | 1,55% | 11,61% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 9,030350 | 19/11/2025 | 1,28% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,913790 | 19/11/2025 | 2,07% | 9,92% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,947096 | 19/11/2025 | 2,08% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 115,887844 | 19/11/2025 | 3,02% | 13,40% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,576920 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,357763 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,357763 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,014462 | 19/11/2025 | 3,35% | 9,56% | ** |
