| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,477000 | 01/07/2025 | 1,97% | 8,88% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,847500 | 01/07/2025 | -3,92% | 21,72% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,793100 | 01/07/2025 | -3,20% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 17,302100 | 01/07/2025 | -3,59% | 24,20% | **** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,303100 | 01/07/2025 | -3,21% | 27,21% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,523900 | 01/07/2025 | -0,09% | 4,47% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,298700 | 01/07/2025 | 0,01% | 5,09% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,678800 | 01/07/2025 | 0,08% | 5,57% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,745900 | 01/07/2025 | 0,27% | 6,74% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,615400 | 01/07/2025 | -1,43% | 2,96% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,143700 | 01/07/2025 | -1,29% | 3,84% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,447500 | 01/07/2025 | -1,19% | 4,46% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,525600 | 01/07/2025 | -0,87% | 6,53% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,577300 | 01/07/2025 | -3,90% | 5,33% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,056700 | 01/07/2025 | -3,82% | 5,89% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,271200 | 01/07/2025 | -3,66% | 6,92% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,487000 | 01/07/2025 | -3,19% | 10,06% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,631300 | 02/07/2025 | 1,29% | 5,13% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,676200 | 02/07/2025 | 1,39% | 5,76% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,710500 | 02/07/2025 | 1,47% | 6,24% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,790600 | 02/07/2025 | 1,64% | 7,36% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 573,072900 | 02/07/2025 | 21,02% | 54,91% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 176,608100 | 02/07/2025 | 21,52% | 58,80% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 02/07/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 162,822900 | 02/07/2025 | 21,94% | 62,15% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,196100 | 02/07/2025 | 1,14% | 7,42% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,914700 | 02/07/2025 | 1,45% | 4,46% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,739200 | 02/07/2025 | 0,91% | 0,56% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 6,869900 | 02/07/2025 | -7,02% | 8,38% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,088100 | 02/07/2025 | -7,24% | 12,82% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,464100 | 02/07/2025 | 1,05% | 1,18% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,551100 | 02/07/2025 | -5,72% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,970000 | 02/07/2025 | 1,69% | 9,21% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,981900 | 02/07/2025 | 2,43% | 15,05% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,758200 | 02/07/2025 | 6,43% | 38,69% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,688700 | 02/07/2025 | -3,67% | 32,28% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,463500 | 02/07/2025 | -5,03% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 14,141700 | 02/07/2025 | -7,00% | 47,23% | *** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,416000 | 01/07/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,096300 | 01/07/2025 | 2,18% | 19,06% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,999300 | 01/07/2025 | 2,78% | 23,41% | ***** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,553200 | 01/07/2025 | 0,65% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,867100 | 01/07/2025 | 0,14% | 7,74% | * |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,987200 | 01/07/2025 | 0,75% | 11,79% | ** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,073500 | 01/07/2025 | 1,63% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,720700 | 01/07/2025 | 0,93% | · | ND |
