| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 13/05/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,649500 | 13/05/2025 | -1,79% | 7,44% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI PREMIUM | MIXTO FLEXIBLE | 11,251100 | 13/05/2025 | -1,69% | 8,33% | ** |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,399800 | 13/05/2025 | -1,50% | 10,04% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI ESTANDAR | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,240800 | 13/05/2025 | 1,17% | 5,24% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,089400 | 13/05/2025 | 1,46% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLATINUM | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,382100 | 13/05/2025 | 1,24% | 9,30% | ** |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI PLUS | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,745700 | 13/05/2025 | 1,21% | 5,56% | * |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,445500 | 13/05/2025 | 1,47% | 7,79% | * |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,811800 | 13/05/2025 | -4,13% | 16,24% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,768600 | 13/05/2025 | -3,61% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 17,247400 | 13/05/2025 | -3,90% | 18,61% | ** |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 11,255400 | 13/05/2025 | -3,62% | 21,48% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 14,475700 | 13/05/2025 | -0,42% | 1,91% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,243800 | 13/05/2025 | -0,35% | 2,52% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,619500 | 13/05/2025 | -0,29% | 2,98% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,721300 | 13/05/2025 | -0,16% | 4,13% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,636600 | 13/05/2025 | -1,27% | 0,52% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,160900 | 13/05/2025 | -1,16% | 1,38% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,453100 | 13/05/2025 | -1,09% | 1,99% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,526500 | 13/05/2025 | -0,85% | 4,00% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 14,736700 | 13/05/2025 | -2,85% | 3,26% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 15,217800 | 13/05/2025 | -2,79% | 3,80% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 5,325200 | 13/05/2025 | -2,67% | 4,81% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 5,536100 | 13/05/2025 | -2,33% | 7,90% | * |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,579300 | 14/05/2025 | 0,36% | 1,47% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,622300 | 14/05/2025 | 0,43% | 2,08% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 5,655200 | 14/05/2025 | 0,49% | 2,55% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,731900 | 14/05/2025 | 0,61% | 3,63% | *** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 551,379000 | 14/05/2025 | 16,43% | 47,37% | ** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 169,734900 | 14/05/2025 | 16,79% | 51,20% | **** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 14/05/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 156,339900 | 14/05/2025 | 17,09% | 54,24% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,179600 | 14/05/2025 | 0,88% | 6,95% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,892900 | 14/05/2025 | 1,08% | 3,60% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,683200 | 14/05/2025 | -0,07% | -2,35% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,035400 | 14/05/2025 | -4,78% | 7,68% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,336300 | 14/05/2025 | -4,40% | 12,29% | ***** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,390900 | 14/05/2025 | -0,10% | -3,25% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,650500 | 14/05/2025 | -4,03% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,898200 | 14/05/2025 | 0,46% | 4,39% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 6,993100 | 14/05/2025 | 2,60% | 14,23% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 9,777600 | 14/05/2025 | 6,64% | 32,36% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | RVI JAPÓN | 8,583800 | 14/05/2025 | -4,83% | 21,62% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,534200 | 14/05/2025 | -3,99% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | RVI USA | 14,125200 | 14/05/2025 | -7,11% | 39,29% | **** |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
