** CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI SIN RETRO | 01/07 | 1,97% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 01/07 | -3,92% |
| ND CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | 01/07 | -3,20% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI PLUS | 01/07 | -3,59% |
| **** CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 01/07 | -3,21% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI ESTANDAR | 01/07 | -0,09% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PLUS | 01/07 | 0,01% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI PREMIUM | 01/07 | 0,08% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI SIN RETRO | 01/07 | 0,27% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI ESTANDAR | 01/07 | -1,43% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PLUS | 01/07 | -1,29% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI PREMIUM | 01/07 | -1,19% |
| ** CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | 01/07 | -0,87% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | 01/07 | -3,90% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | 01/07 | -3,82% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | 01/07 | -3,66% |
| * CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | 01/07 | -3,19% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | 02/07 | 1,29% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | 02/07 | 1,39% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | 02/07 | 1,47% |
| *** CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | 02/07 | 1,64% |
| * CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | 02/07 | 21,02% |
| ** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | 02/07 | 21,52% |
| ND CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | 02/07 | 0,00% |
| **** CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | 02/07 | 21,94% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 02/07 | 1,14% |
| **** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | 02/07 | 1,45% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | 02/07 | 0,91% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | 02/07 | -7,02% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | 02/07 | -7,24% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | 02/07 | 1,05% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | 02/07 | -5,72% |
| ** CAIXABANK SMART RENTA FIJA PRIVADA, FI | 02/07 | 1,69% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | 02/07 | 2,43% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 02/07 | 6,43% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE JAPON, FI | 02/07 | -3,67% |
| ND CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | 02/07 | -5,03% |
| *** CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE USA, FI | 02/07 | -7,00% |
| ND CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | 01/02 | · |
| ND CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | 11/05 | · |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | 01/07 | · |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN A EUR CAP | 01/07 | 2,18% |
| ***** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN E EUR CAP | 01/07 | 2,78% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | 01/07 | 0,65% |
| * CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE A EUR CAP | 01/07 | 0,14% |
| ** CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE I EUR CAP | 01/07 | 0,75% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | 01/07 | 1,63% |
| ND CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | 01/07 | 0,93% |
