| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,045008 | 15/07/2025 | 5,28% | 23,38% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,607432 | 15/07/2025 | 5,12% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | 0,76% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 8,977750 | 16/07/2025 | 1,00% | 5,75% | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,197796 | 16/07/2025 | 0,96% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,153606 | 16/07/2025 | 0,98% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,143732 | 16/07/2025 | 1,11% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,096956 | 16/07/2025 | 1,27% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,085314 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,050212 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,011837 | 16/07/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,540408 | 15/07/2025 | 1,97% | 9,87% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 7,237765 | 15/07/2025 | 1,89% | 10,30% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO IV, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,974278 | 16/07/2025 | 1,88% | 10,36% | **** |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO V, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 5,958046 | 16/07/2025 | 2,70% | 11,57% | **** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,723816 | 15/07/2025 | 1,12% | 8,21% | ** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,787390 | 15/07/2025 | 1,25% | 8,81% | *** |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,744044 | 15/07/2025 | 1,21% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,725221 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,572400 | 15/07/2025 | 0,74% | 11,21% | ** |
