| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,175251 | 05/08/2026 | -3,52% | 22,20% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,700876 | 05/08/2026 | 0,75% | 9,72% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,024227 | 05/08/2026 | 6,23% | 26,25% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,143835 | 05/08/2026 | 2,47% | 14,68% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,525409 | 05/08/2026 | 6,69% | 49,19% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 06/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,432690 | 06/08/2026 | 0,04% | 9,55% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,775408 | 06/08/2026 | -0,36% | 7,75% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,049255 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,695264 | 05/08/2026 | 3,22% | 15,34% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,311294 | 05/08/2026 | 3,23% | 16,38% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,991526 | 05/08/2026 | 0,67% | 10,57% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,322327 | 05/08/2026 | 0,96% | 12,00% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,103540 | 05/08/2026 | 0,79% | 11,20% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,468748 | 06/08/2026 | 0,81% | 10,01% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,224301 | 06/08/2026 | 0,48% | 10,05% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,123229 | 06/08/2026 | 12,86% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 34,636746 | 06/08/2026 | 12,05% | 35,23% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,160307 | 06/08/2026 | 19,33% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,447404 | 06/08/2026 | 18,48% | 58,53% | *** |
