| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08/2026 | -3,51% | 22,60% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,697169 | 10/08/2026 | 0,71% | 9,70% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,039849 | 10/08/2026 | 6,34% | 26,59% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,141506 | 10/08/2026 | 2,45% | 14,76% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,363401 | 10/08/2026 | 5,64% | 47,71% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,000000 | 11/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,425506 | 11/08/2026 | -0,04% | 9,69% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,766227 | 11/08/2026 | -0,44% | 7,66% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,051403 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,696084 | 10/08/2026 | 3,23% | 15,51% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,312252 | 10/08/2026 | 3,24% | 16,43% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,988006 | 10/08/2026 | 0,64% | 10,55% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,320004 | 10/08/2026 | 0,94% | 11,99% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,100349 | 10/08/2026 | 0,77% | 11,18% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,470031 | 11/08/2026 | 0,82% | 9,98% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,225792 | 11/08/2026 | 0,50% | 10,04% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,294222 | 11/08/2026 | 14,59% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 35,163421 | 11/08/2026 | 13,76% | 38,71% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,224417 | 11/08/2026 | 19,87% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,514791 | 11/08/2026 | 19,00% | 58,20% | *** |
