| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,656308 | 15/12/2025 | 1,57% | 6,56% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,633146 | 14/12/2025 | 5,66% | 38,16% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,599988 | 14/12/2025 | 2,04% | 9,97% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,082249 | 14/12/2025 | 3,97% | 24,89% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,815100 | 14/12/2025 | 2,84% | 14,45% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,373275 | 14/12/2025 | 4,96% | 53,89% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,666300 | 15/12/2025 | 2,33% | 10,74% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,407905 | 15/12/2025 | 1,85% | 9,99% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,792665 | 15/12/2025 | 1,22% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,301005 | 14/12/2025 | 4,78% | 14,35% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,895129 | 14/12/2025 | 4,61% | 15,37% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,886807 | 14/12/2025 | 2,80% | 11,22% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,196555 | 14/12/2025 | 3,26% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,981263 | 14/12/2025 | 2,99% | 11,81% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,373150 | 14/12/2025 | 1,91% | 10,41% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,159160 | 15/12/2025 | 2,03% | 10,66% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,920086 | 15/12/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,128832 | 15/12/2025 | 4,87% | 29,15% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,829830 | 15/12/2025 | 14,33% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,004766 | 15/12/2025 | 13,06% | 52,84% | ***** |
