| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,105185 | 06/05/2026 | -3,94% | 27,27% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,647690 | 06/05/2026 | 0,25% | 9,57% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,673048 | 06/05/2026 | 3,75% | 26,50% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,017766 | 06/05/2026 | 1,41% | 14,61% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,284767 | 06/05/2026 | 5,13% | 56,33% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,434737 | 07/05/2026 | 0,06% | 9,85% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,795495 | 07/05/2026 | -0,17% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,520468 | 06/05/2026 | 1,68% | 13,82% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,127489 | 06/05/2026 | 1,69% | 14,85% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,915494 | 06/05/2026 | 0,08% | 10,60% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,242602 | 06/05/2026 | 0,25% | 11,98% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,020359 | 06/05/2026 | 0,15% | 11,21% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,425299 | 07/05/2026 | 0,39% | 9,66% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,181393 | 07/05/2026 | 0,06% | 9,73% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,169921 | 07/05/2026 | 3,18% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,763117 | 07/05/2026 | 2,75% | 26,95% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,961226 | 07/05/2026 | 9,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,181699 | 07/05/2026 | 8,77% | 48,88% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,104070 | 06/05/2026 | 4,32% | 23,71% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 892,258109 | 06/05/2026 | 4,34% | 24,24% | **** |
