| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,567701 | 24/04/2025 | 0,73% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 13,727060 | 23/04/2025 | -12,80% | 9,08% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,394662 | 23/04/2025 | 0,07% | 4,92% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,779081 | 23/04/2025 | -5,65% | 8,72% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,302320 | 23/04/2025 | -1,62% | 6,36% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 12,561303 | 23/04/2025 | -14,24% | 17,10% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,466958 | 24/04/2025 | 0,42% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,359231 | 23/04/2025 | 1,32% | 2,79% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,782698 | 23/04/2025 | 1,13% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,896622 | 23/04/2025 | 1,03% | 8,97% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,470348 | 23/04/2025 | 0,88% | 9,40% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,670455 | 23/04/2025 | 1,07% | 7,45% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,974622 | 23/04/2025 | 1,21% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,746913 | 23/04/2025 | 1,13% | 7,99% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,233313 | 23/04/2025 | 0,58% | 2,88% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314696 | 24/04/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115989 | 24/04/2025 | 1,60% | 1,16% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,149060 | 23/04/2025 | -1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,243969 | 23/04/2025 | -2,25% | 31,11% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,468482 | 23/04/2025 | 5,59% | 33,75% | **** |
