| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,137682 | 24/06/2026 | -3,75% | 23,81% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,703798 | 24/06/2026 | 0,77% | 10,11% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,907243 | 24/06/2026 | 5,40% | 26,47% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,130876 | 24/06/2026 | 2,36% | 15,26% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,210393 | 24/06/2026 | 11,11% | 57,86% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,509757 | 25/06/2026 | 0,85% | 11,01% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,871698 | 25/06/2026 | 0,53% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,000000 | 24/06/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,620922 | 24/06/2026 | 2,57% | 15,17% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,233081 | 24/06/2026 | 2,58% | 16,21% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,982233 | 24/06/2026 | 0,60% | 11,22% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,307981 | 24/06/2026 | 0,83% | 12,64% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,091154 | 24/06/2026 | 0,69% | 11,84% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,448722 | 25/06/2026 | 0,62% | 10,10% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,212952 | 25/06/2026 | 0,37% | 10,11% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,656164 | 25/06/2026 | 8,12% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 33,228198 | 25/06/2026 | 7,49% | 30,91% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,557598 | 25/06/2026 | 14,25% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,810349 | 25/06/2026 | 13,59% | 54,09% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,000000 | 24/06/2026 | · | · | ND |
