| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,583691 | 13/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 14,996664 | 12/06/2025 | -4,73% | 27,35% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,502482 | 12/06/2025 | 1,11% | 8,42% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,395212 | 12/06/2025 | -1,10% | 19,17% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,566986 | 12/06/2025 | 0,68% | 12,12% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,896502 | 12/06/2025 | -5,13% | 42,05% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,510283 | 13/06/2025 | 0,83% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,402977 | 12/06/2025 | 1,79% | 9,29% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,823306 | 12/06/2025 | 1,51% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,076803 | 12/06/2025 | 2,71% | 10,77% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,657664 | 12/06/2025 | 2,52% | 14,08% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,752702 | 12/06/2025 | 1,73% | 9,52% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,053116 | 12/06/2025 | 1,93% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,833160 | 12/06/2025 | 1,82% | 10,08% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,291419 | 12/06/2025 | 1,21% | 9,34% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,314460 | 13/06/2025 | 1,33% | 3,14% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,106284 | 13/06/2025 | 1,50% | 11,08% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,729949 | 12/06/2025 | 3,70% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,868000 | 12/06/2025 | 3,17% | 41,91% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,950050 | 12/06/2025 | 3,73% | 19,50% | ***** |
