| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08/2026 | -3,51% | 22,28% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,664617 | 08/09/2026 | 0,41% | 9,17% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,962142 | 08/09/2026 | 5,79% | 25,54% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,089880 | 08/09/2026 | 2,02% | 14,09% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,054051 | 08/09/2026 | 10,10% | 50,60% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,924140 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,269850 | 10/09/2026 | -1,69% | 7,84% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,582688 | 10/09/2026 | -2,14% | 5,84% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,001136 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632472 | 08/09/2026 | 2,67% | 14,92% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,246781 | 08/09/2026 | 2,69% | 15,86% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974502 | 08/09/2026 | 0,54% | 10,17% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,312548 | 08/09/2026 | 0,87% | 11,61% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,088808 | 08/09/2026 | 0,68% | 10,80% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,484308 | 10/09/2026 | 0,96% | 10,21% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,221936 | 10/09/2026 | 0,46% | 10,10% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,589316 | 10/09/2026 | 7,44% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 32,936264 | 10/09/2026 | 6,55% | 30,87% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 14,011783 | 10/09/2026 | 18,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 15,267801 | 10/09/2026 | 17,10% | 56,74% | *** |
