| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,611625 | 28/08/2025 | 1,15% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,834669 | 28/08/2025 | 0,59% | 27,24% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,556218 | 28/08/2025 | 1,62% | 8,41% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,747511 | 28/08/2025 | 1,50% | 18,98% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,701659 | 28/08/2025 | 1,85% | 12,09% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,600801 | 28/08/2025 | -0,32% | 36,55% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,559585 | 28/08/2025 | 1,30% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,393101 | 28/08/2025 | 1,68% | 8,00% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,796942 | 28/08/2025 | 1,26% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,175646 | 28/08/2025 | 3,62% | 13,69% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,762322 | 28/08/2025 | 3,45% | 14,70% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,825681 | 28/08/2025 | 2,31% | 10,12% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,127630 | 28/08/2025 | 2,62% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,912045 | 28/08/2025 | 2,44% | 10,69% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,308559 | 28/08/2025 | 1,40% | 8,61% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,342495 | 28/08/2025 | 1,61% | 8,07% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,130572 | 28/08/2025 | 1,75% | 8,70% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 28/08/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,505057 | 28/08/2025 | 2,77% | 21,65% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,165270 | 28/08/2025 | 7,91% | · | ND |
