| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,651484 | 03/12/2025 | 1,53% | 6,51% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,721729 | 02/12/2025 | 6,22% | 33,94% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,614764 | 02/12/2025 | 2,19% | 9,84% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,119374 | 02/12/2025 | 4,25% | 22,84% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,841947 | 02/12/2025 | 3,07% | 13,77% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,432656 | 02/12/2025 | 5,36% | 46,73% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,661316 | 03/12/2025 | 2,28% | 9,29% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,443442 | 03/12/2025 | 2,23% | 9,66% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,835784 | 03/12/2025 | 1,63% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,321683 | 02/12/2025 | 4,98% | 13,61% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,916251 | 02/12/2025 | 4,80% | 14,62% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,893850 | 02/12/2025 | 2,85% | 11,16% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,200906 | 02/12/2025 | 3,30% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,987503 | 02/12/2025 | 3,04% | 11,75% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,357498 | 02/12/2025 | 1,93% | 10,03% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,378564 | 03/12/2025 | 1,96% | 8,83% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,167185 | 03/12/2025 | 2,11% | 8,93% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,952126 | 03/12/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,241697 | 03/12/2025 | 5,25% | 25,00% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,820543 | 03/12/2025 | 14,24% | · | ND |
