| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,105185 | 06/05/2026 | -3,94% | 26,90% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,647690 | 06/05/2026 | 0,25% | 9,63% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,673048 | 06/05/2026 | 3,75% | 26,35% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,017766 | 06/05/2026 | 1,41% | 14,63% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,493352 | 07/05/2026 | 6,48% | 58,21% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,434232 | 08/05/2026 | 0,05% | 9,91% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,794722 | 08/05/2026 | -0,18% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,499572 | 07/05/2026 | 1,49% | 13,62% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,105497 | 07/05/2026 | 1,51% | 14,65% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,916210 | 07/05/2026 | 0,09% | 10,66% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,243373 | 07/05/2026 | 0,25% | 12,04% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,021152 | 07/05/2026 | 0,16% | 11,27% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,426695 | 08/05/2026 | 0,41% | 9,83% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,180362 | 08/05/2026 | 0,05% | 9,89% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,113330 | 08/05/2026 | 2,61% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,585331 | 08/05/2026 | 2,18% | 26,16% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,925178 | 08/05/2026 | 8,92% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 14,141792 | 08/05/2026 | 8,47% | 47,66% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,039411 | 07/05/2026 | 3,81% | 23,01% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI SP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 887,882785 | 07/05/2026 | 3,83% | 23,54% | **** |
