| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,617920 | 12/09/2025 | 1,21% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,963030 | 11/09/2025 | 1,41% | 27,46% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,566939 | 11/09/2025 | 1,73% | 8,89% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,805068 | 11/09/2025 | 1,93% | 19,36% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,725727 | 11/09/2025 | 2,06% | 12,53% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,676313 | 11/09/2025 | 0,20% | 36,56% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,567131 | 12/09/2025 | 1,38% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,411488 | 11/09/2025 | 1,88% | 9,06% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,815338 | 11/09/2025 | 1,44% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,213836 | 11/09/2025 | 3,98% | 14,05% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,802255 | 11/09/2025 | 3,80% | 15,06% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,836250 | 11/09/2025 | 2,39% | 10,48% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,138851 | 11/09/2025 | 2,72% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,923677 | 11/09/2025 | 2,53% | 11,05% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,330321 | 11/09/2025 | 1,63% | 9,66% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,342447 | 12/09/2025 | 1,61% | 8,99% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,127034 | 12/09/2025 | 1,71% | 9,49% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 11/09/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,698029 | 11/09/2025 | 3,42% | 21,00% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,278408 | 11/09/2025 | 9,00% | · | ND |
