| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,675431 | 29/01/2026 | 0,11% | 7,00% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,978283 | 28/01/2026 | 1,27% | 35,17% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,658255 | 28/01/2026 | 0,35% | 9,77% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,288792 | 28/01/2026 | 1,03% | 23,47% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,927339 | 28/01/2026 | 0,64% | 13,83% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,722854 | 28/01/2026 | 1,50% | 51,92% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,686470 | 29/01/2026 | 0,12% | 10,41% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,486477 | 29/01/2026 | 0,61% | 10,38% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,873950 | 29/01/2026 | 0,55% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,420252 | 28/01/2026 | 0,79% | 13,64% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,020661 | 28/01/2026 | 0,79% | 14,66% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,950179 | 28/01/2026 | 0,35% | 11,69% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,258276 | 28/01/2026 | 0,39% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 13,048317 | 28/01/2026 | 0,37% | 12,29% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,403396 | 29/01/2026 | 0,18% | 9,98% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,196346 | 29/01/2026 | 0,21% | 10,40% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,981398 | 29/01/2026 | 1,27% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 31,274921 | 29/01/2026 | 1,18% | 23,88% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,253688 | 29/01/2026 | 3,27% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,450806 | 29/01/2026 | 3,17% | 43,53% | **** |
