| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,593285 | 03/07/2025 | 0,97% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,114355 | 02/07/2025 | -3,99% | 28,70% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,499301 | 02/07/2025 | 1,08% | 8,91% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,422288 | 02/07/2025 | -0,90% | 20,18% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,569793 | 02/07/2025 | 0,70% | 12,74% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,931205 | 02/07/2025 | -4,89% | 40,27% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,532444 | 03/07/2025 | 1,04% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,373798 | 02/07/2025 | 1,48% | 7,80% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,785819 | 02/07/2025 | 1,16% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,051288 | 02/07/2025 | 2,47% | 10,51% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632260 | 02/07/2025 | 2,30% | 13,50% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,772360 | 02/07/2025 | 1,88% | 9,59% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,073065 | 02/07/2025 | 2,12% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,854350 | 02/07/2025 | 1,98% | 10,15% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,287150 | 02/07/2025 | 1,16% | 8,34% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,330940 | 03/07/2025 | 1,50% | 3,31% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,122971 | 03/07/2025 | 1,67% | 5,57% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 02/07/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 28,781966 | 02/07/2025 | -3,04% | 20,98% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,684836 | 02/07/2025 | 3,27% | · | ND |
