| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,691952 | 16/03/2026 | 0,27% | 7,26% | *** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,726171 | 15/03/2026 | -0,24% | 35,69% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,577265 | 15/03/2026 | -0,42% | 9,54% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,211225 | 15/03/2026 | 0,48% | 24,36% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,834456 | 15/03/2026 | -0,14% | 13,99% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,349513 | 15/03/2026 | -0,91% | 50,22% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,703222 | 16/03/2026 | 0,28% | 11,05% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,420711 | 16/03/2026 | -0,09% | 11,18% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,789586 | 16/03/2026 | -0,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,402536 | 15/03/2026 | 0,64% | 14,11% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,003259 | 15/03/2026 | 0,65% | 15,14% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,871009 | 15/03/2026 | -0,26% | 10,86% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,196220 | 15/03/2026 | -0,17% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,971816 | 15/03/2026 | -0,22% | 11,46% | **** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,401492 | 16/03/2026 | 0,16% | 10,26% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,170802 | 16/03/2026 | -0,04% | 10,44% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,708201 | 16/03/2026 | -1,50% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,372937 | 16/03/2026 | -1,74% | 24,76% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,657545 | 16/03/2026 | 6,67% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 13,873121 | 16/03/2026 | 6,41% | 50,58% | **** |
