| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,631121 | 16/10/2025 | 1,33% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,298619 | 15/10/2025 | 3,54% | 41,08% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,606162 | 15/10/2025 | 2,10% | 12,10% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,975989 | 15/10/2025 | 3,19% | 27,70% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,806305 | 15/10/2025 | 2,76% | 17,36% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,097079 | 15/10/2025 | 3,07% | 55,01% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,583030 | 16/10/2025 | 1,53% | 5,83% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,477821 | 16/10/2025 | 2,60% | 15,02% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,884675 | 16/10/2025 | 2,09% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,260457 | 15/10/2025 | 4,41% | 17,42% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,851462 | 15/10/2025 | 4,23% | 18,46% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,874523 | 15/10/2025 | 2,70% | 11,93% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,177059 | 15/10/2025 | 3,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,964626 | 15/10/2025 | 2,86% | 12,52% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,387048 | 15/10/2025 | 2,25% | 15,27% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,368442 | 16/10/2025 | 1,86% | 12,15% | ***** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,161500 | 16/10/2025 | 2,06% | 12,97% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 30,924451 | 16/10/2025 | 4,18% | 39,48% | *** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 11,321481 | 16/10/2025 | 9,42% | · | ND |
