| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,597675 | 16/07/2025 | 1,02% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,364045 | 15/07/2025 | -2,40% | 28,05% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,511275 | 15/07/2025 | 1,19% | 8,89% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,532672 | 15/07/2025 | -0,09% | 20,02% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,606667 | 15/07/2025 | 1,03% | 12,71% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,106099 | 15/07/2025 | -3,70% | 37,02% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,536295 | 16/07/2025 | 1,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,366393 | 15/07/2025 | 1,40% | 6,46% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,774765 | 15/07/2025 | 1,05% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,068691 | 15/07/2025 | 2,63% | 10,69% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,650642 | 15/07/2025 | 2,46% | 13,55% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,792048 | 15/07/2025 | 2,04% | 9,62% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,092030 | 15/07/2025 | 2,29% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,875081 | 15/07/2025 | 2,15% | 10,18% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,293725 | 15/07/2025 | 1,23% | 7,15% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,336092 | 16/07/2025 | 1,55% | 3,36% | *** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,128772 | 16/07/2025 | 1,73% | 7,02% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,000000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 29,063647 | 15/07/2025 | -2,09% | 21,19% | ** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,741559 | 15/07/2025 | 3,81% | · | ND |
