| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,584176 | 12/06/2025 | 0,89% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,079829 | 11/06/2025 | -4,21% | 24,77% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,496884 | 11/06/2025 | 1,05% | 7,67% | ** |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,424489 | 11/06/2025 | -0,88% | 17,41% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,568256 | 11/06/2025 | 0,69% | 11,05% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 13,969619 | 11/06/2025 | -4,63% | 39,19% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,514052 | 12/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,387417 | 11/06/2025 | 1,62% | 7,64% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,805591 | 11/06/2025 | 1,34% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,074834 | 11/06/2025 | 2,69% | 10,75% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,655597 | 11/06/2025 | 2,51% | 13,11% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,749481 | 11/06/2025 | 1,70% | 9,13% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,050178 | 11/06/2025 | 1,91% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 12,829847 | 11/06/2025 | 1,79% | 9,68% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA TRANSICION CLIMATICA 360, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 9,277159 | 11/06/2025 | 1,05% | 7,72% | ** |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,320906 | 12/06/2025 | 1,40% | 3,21% | ND |
| ABANCA RENTAS CRECIENTES 2027, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,115666 | 12/06/2025 | 1,60% | 9,57% | **** |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,757274 | 11/06/2025 | 3,97% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI MINORISTA | RVI GLOBAL | 11,898614 | 11/06/2025 | 3,44% | 39,13% | ***** |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI FUNDO MISTO AÇOES | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,959883 | 11/06/2025 | 3,81% | 19,60% | ***** |
