| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 11,807084 | 26/12/2025 | 3,84% | 15,69% | ***** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 11,843204 | 26/12/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 16,305028 | 24/12/2025 | 2,51% | 10,32% | *** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 13,577890 | 26/12/2025 | 3,09% | 16,97% | **** |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,636653 | 26/12/2025 | · | · | ND |
| BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI | RFI USA CORTO PLAZO | 81,530061 | 26/12/2025 | -9,30% | 1,70% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 1.915,104086 | 26/12/2025 | 2,11% | 7,99% | ** |
| BBVA BONOS DURACION, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.994,833181 | 26/12/2025 | 2,65% | 9,68% | ** |
| BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 192,672650 | 26/12/2025 | 2,49% | 8,11% | ** |
| BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 12,406254 | 26/12/2025 | 1,88% | 8,82% | *** |
| BBVA BONOS GOBIERNOS, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 11,000508 | 26/12/2025 | 1,87% | 8,11% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL | 10,409442 | 24/12/2025 | 2,78% | 8,42% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,835841 | 24/12/2025 | 3,38% | 10,32% | **** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL | 15,640679 | 24/12/2025 | 3,47% | 7,38% | *** |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,380359 | 26/12/2025 | 2,55% | 15,94% | *** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.MUY BAJA | 11,770476 | 26/12/2025 | 3,10% | 9,18% | * |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,769485 | 26/12/2025 | 2,03% | · | ND |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,709254 | 26/12/2025 | 1,81% | · | ND |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,839446 | 24/12/2025 | 7,76% | 24,99% | *** |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,894134 | 24/12/2025 | 3,68% | 12,99% | ** |
