BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,53%
• Ranking 433/649
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 126,550900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.396,82

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,53%	2,74%	4,33%	7,99%	-12,74%
Categoría	-1,30%	2,01%	4,56%	6,95%	-12,70%
Ranking	433/649	259/621	317/560	242/531	124/494
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,60%	·	-1,27%	10,77%	-1,67%
Categoría	-1,47%	-1,47%	-1,08%	10,37%	-2,62%
Ranking	341/676	-	386/639	305/538	190/478
Quintil	3	-	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 389/635

Quintil: 4

Volatilidad: 3,50%

Ranking: 326/635

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0412959297

Fecha de constitución: 13/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR