Informe del fondo de inversión
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,39%
- Ranking511/648
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. El Subfondo podrá invertir un máximo del 20% de su patrimonio neto en valores sin grado de inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.
Referencia:ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 128,021000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.494,35
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,39% | 2,74% | 4,33% | 7,99% | -12,74% |
| Categoría | -0,19% | 2,06% | 4,49% | 6,77% | -11,95% |
| Ranking | 511/648 | 284/643 | 350/628 | 247/600 | 185/559 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | -0,81% | 2,11% | 13,24% | -0,13% |
| Categoría | 0,24% | -0,45% | 1,98% | 12,57% | -0,25% |
| Ranking | 392/639 | 496/649 | 338/633 | 323/601 | 248/545 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 344/643
Quintil: 3
Volatilidad: 3,17%
Ranking: 303/643
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0412959297
Fecha de constitución: 13/03/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
