BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,42%
• Ranking 375/527
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,977400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.457,65

Fecha: 23/07/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-0,42%	2,74%	4,33%	7,99%	-12,74%
Categoría	-0,29%	2,01%	4,62%	7,03%	-12,87%
Ranking	375/527	217/529	290/519	229/509	120/479
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	·	-0,12%	0,07%	12,05%	-0,80%
Categoría	-0,98%	-0,10%	0,13%	11,78%	-1,89%
Ranking	-	385/532	321/520	287/501	185/468
Quintil	-	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 314/525

Quintil: 3

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 237/525

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0412959297

Fecha de constitución: 13/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR