BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA EUR CORPORATE BOND P EUR CAP

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,61%
• Ranking 430/653
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es invertir principalmente en bonos corporativos emitidos en euros por las empresas con grado de inversión y con una calidad crediticia mínima de BBB-. Se podrá invertir un máximo del 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores con calificación inferior a la de grado de inversión, independientemente de que dichos valores se consideraran inicialmente de grado de inversión en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración promedio de menos de 5 años.

Referencia: ICE BofA 1-10 Year Euro Large Cap Corporate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 126,441000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.265,65

Fecha: 29/10/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,61%	2,74%	4,33%	7,99%	-12,74%
Categoría	-1,21%	2,01%	4,56%	6,95%	-12,70%
Ranking	430/653	259/621	317/560	242/531	124/494
Quintil	4	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,65%	-1,40%	-2,06%	10,80%	-0,65%
Categoría	0,71%	-1,13%	-1,77%	10,75%	-1,52%
Ranking	340/680	390/674	375/648	346/549	204/487
Quintil	3	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 394/648

Quintil: 4

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 371/648

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0412959297

Fecha de constitución: 13/03/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR