| HSBC GIF US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND IC USD | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 15,339693 | 02/11/2026 | 7,00% | 15,60% | ** |
| HYMNOS ISR P-C/D | MIXTO MODERADO GLOBAL | 552,110000 | 29/10/2026 | 4,34% | 21,95% | ** |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | MIXTO FLEXIBLE | 14,039860 | 30/10/2026 | 5,21% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | MIXTO FLEXIBLE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | MIXTO FLEXIBLE | 13,971770 | 27/02/2026 | · | · | ***** |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,374268 | 30/10/2026 | 1,36% | 8,31% | ** |
| IBERCAJA 2026 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,445354 | 30/10/2026 | 1,33% | 8,21% | * |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO 2, FI | RF GARANTIZADO | 6,196854 | 30/10/2026 | 1,16% | 9,28% | *** |
| IBERCAJA 2027 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,304815 | 30/10/2026 | 1,02% | 8,75% | ** |
| IBERCAJA 2028 GARANTIZADO, FI | RF GARANTIZADO | 6,004995 | 30/10/2026 | 0,25% | 9,23% | *** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,461626 | 02/11/2026 | 0,73% | 7,38% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 7,656480 | 02/11/2026 | 1,00% | 8,44% | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,504775 | 02/11/2026 | 0,99% | · | ND |
| IBERCAJA ALL STAR, FI A | RVI GLOBAL | 14,153107 | 30/10/2026 | 12,73% | 38,25% | ** |
| IBERCAJA ALL STAR, FI B | RVI GLOBAL | 15,135227 | 30/10/2026 | 13,44% | 41,45% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI A | RVI CHINA | 14,109628 | 30/10/2026 | -10,08% | 15,85% | ** |
| IBERCAJA BLACKROCK CHINA, FI B | RVI CHINA | 15,308213 | 30/10/2026 | -9,28% | 19,59% | ** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 46,320642 | 30/10/2026 | 7,09% | 97,34% | *** |
| IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B | RV ESPAÑA | 49,492187 | 30/10/2026 | 7,76% | 101,84% | *** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI A | RVI EUROPA | 9,782878 | 30/10/2026 | 9,33% | 35,74% | ** |
| IBERCAJA BOLSA EUROPA, FI B | RVI EUROPA | 10,461953 | 30/10/2026 | 10,02% | 38,83% | ** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL | 21,990669 | 30/10/2026 | 13,01% | 48,30% | *** |
| IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL | 23,824445 | 30/10/2026 | 13,87% | 52,40% | *** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI A | RVI USA | 29,434498 | 30/10/2026 | 14,76% | 61,69% | ** |
| IBERCAJA BOLSA USA, FI B | RVI USA | 37,641490 | 30/10/2026 | 15,73% | 66,66% | *** |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,908340 | 30/10/2026 | -0,37% | 8,85% | *** |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 12,958510 | 30/10/2026 | -0,17% | · | ND |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,076769 | 30/10/2026 | -0,13% | 9,81% | ** |
| IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,170054 | 30/10/2026 | 0,08% | 10,78% | *** |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,459206 | 30/10/2026 | 0,47% | 6,00% | * |
| IBERCAJA CARTERA MAS CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 6,487205 | 30/10/2026 | 0,57% | 6,38% | * |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,062161 | 30/10/2026 | 1,41% | · | ND |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,866682 | 30/10/2026 | 1,93% | 20,06% | **** |
| IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 7,057604 | 30/10/2026 | 2,36% | 21,90% | **** |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,575315 | 02/11/2026 | 1,48% | 7,30% | * |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO | 6,565448 | 02/11/2026 | 1,44% | 7,05% | * |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2025, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179107 | 29/01/2026 | · | · | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 8,444881 | 02/11/2026 | 1,56% | 9,70% | ** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 8,612314 | 02/11/2026 | 1,71% | 10,83% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 8,606734 | 02/11/2026 | 1,70% | 10,79% | **** |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,986602 | 02/11/2026 | 0,84% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,383667 | 02/11/2026 | 1,31% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,998630 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,504965 | 02/11/2026 | 1,09% | 6,24% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,540260 | 02/11/2026 | 1,17% | 6,64% | * |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,378549 | 02/11/2026 | -0,52% | 5,26% | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI B | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,396604 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,414171 | 02/11/2026 | -0,27% | 5,84% | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,202054 | 02/11/2026 | -2,29% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,669912 | 30/10/2026 | 0,88% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,699369 | 30/10/2026 | 1,14% | 14,63% | **** |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 12,623178 | 30/10/2026 | 20,37% | 47,37% | * |
| IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 13,850644 | 30/10/2026 | 21,44% | 52,12% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI A | RFI USA CORTO PLAZO | 8,050461 | 30/10/2026 | 7,42% | 5,91% | ** |
| IBERCAJA DOLAR, FI B | RFI USA CORTO PLAZO | 8,820810 | 30/10/2026 | 7,90% | 7,62% | ** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,387177 | 30/10/2026 | 2,09% | 17,02% | **** |
| IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 7,885059 | 30/10/2026 | 2,73% | 19,71% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,604923 | 30/10/2026 | 0,35% | 12,52% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,297515 | 30/10/2026 | 0,94% | 14,91% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 9,713288 | 30/10/2026 | 8,04% | 37,83% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 10,508439 | 30/10/2026 | 8,85% | 41,56% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | RVI FINANCIERO | 6,843632 | 30/10/2026 | 9,14% | 76,77% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | RVI FINANCIERO | 9,809254 | 30/10/2026 | 10,02% | 82,08% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,743375 | 30/10/2026 | 1,57% | 20,08% | *** |
| IBERCAJA GEOESTRATEGIA, FI A | RVI GLOBAL | 5,831848 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA GEOESTRATEGIA, FI B | RVI GLOBAL | 5,838072 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 18,076018 | 30/10/2026 | 11,59% | 44,15% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 17,598416 | 30/10/2026 | 12,06% | 46,35% | ** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,378054 | 30/10/2026 | 6,07% | 27,26% | ** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,811773 | 30/10/2026 | 1,60% | 13,80% | ** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,834984 | 30/10/2026 | 2,76% | 16,80% | *** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | RVI CONSUMO | 11,688911 | 30/10/2026 | 11,74% | 36,53% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | RVI CONSUMO | 12,854668 | 30/10/2026 | 12,75% | 41,00% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,496441 | 30/10/2026 | -0,45% | 14,71% | **** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,158525 | 30/10/2026 | 0,35% | 18,06% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,212618 | 02/11/2026 | -1,16% | 12,75% | **** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,612696 | 02/11/2026 | -0,71% | 14,60% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | RVI INFRAESTRUCTURA | 30,835871 | 30/10/2026 | 14,37% | 27,13% | ** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | RVI INFRAESTRUCTURA | 36,792465 | 30/10/2026 | 15,29% | 32,15% | ** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 12,843455 | 30/10/2026 | 31,08% | 79,92% | **** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 13,995637 | 30/10/2026 | 32,12% | 85,03% | **** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 12,236111 | 30/10/2026 | 8,47% | 49,51% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 13,362564 | 30/10/2026 | 9,43% | 54,34% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | RVI ECOLOGÍA | 18,384750 | 30/10/2026 | 7,22% | 29,66% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | RVI ECOLOGÍA | 21,215495 | 30/10/2026 | 8,12% | 33,66% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,227064 | 02/11/2026 | 1,13% | 9,10% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,258609 | 02/11/2026 | 0,34% | 8,18% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,850632 | 02/11/2026 | -0,10% | 9,73% | *** |
