| BANKINTER CAPITAL 4, FI | MONETARIO EURO | 94,084340 | 27/08/2026 | 1,20% | 8,16% | ** |
| BANKINTER CAPITAL PLUS, FI | MONETARIO EURO | 1.858,658320 | 27/08/2026 | 1,08% | 7,57% | * |
| BANKINTER CONSOLIDACION 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 710,557870 | 26/08/2026 | 0,25% | 14,38% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 31,681580 | 27/08/2026 | 0,33% | 14,07% | *** |
| BANKINTER DEUDA FINANCIERA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 29,986450 | 27/08/2026 | 0,01% | 12,37% | *** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI D | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,804420 | 27/08/2026 | -0,24% | 5,42% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2026, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,827710 | 27/08/2026 | 1,11% | 9,68% | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,540180 | 27/08/2026 | 0,63% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1.074,393220 | 27/08/2026 | -0,04% | 6,43% | * |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,589610 | 27/08/2026 | -0,37% | · | ND |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI C | RVI EUROPA | 2.910,150230 | 27/08/2026 | 12,89% | 46,52% | *** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI D | RVI EUROPA | 140,677540 | 27/08/2026 | 10,65% | 30,74% | ** |
| BANKINTER DIVIDENDO EUROPA, FI R | RVI EUROPA | 2.705,212180 | 27/08/2026 | 12,30% | 43,04% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI C | RVI TECNOLOGÍA | 5.407,953910 | 27/08/2026 | 14,07% | 81,89% | ** |
| BANKINTER EE.UU. NASDAQ 100, FI R | RVI TECNOLOGÍA | 6.213,104940 | 27/08/2026 | 13,66% | 78,91% | ** |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI C | RVI ECOLOGÍA | 2.353,693230 | 27/08/2026 | 0,00% | 8,93% | * |
| BANKINTER EFICIENCIA ENERGETICA Y MEDIOAMBIENTE, FI R | RVI ECOLOGÍA | 2.914,775140 | 27/08/2026 | 11,86% | 41,26% | *** |
| BANKINTER EMERGENTES, FI C | RVI EMERGENTES | 164,438800 | 27/08/2026 | 24,12% | 69,60% | ** |
