Informe del fondo de inversión

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20212,86%
  • Ranking21/133
  • Fecha06/05/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.

Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR (25%), Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Value Unhedged EUR (35%), Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Value Unhedg (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 100,067890 EUR

Patrimonio (miles de euros):121.762,09

Fecha: 06/05/2021

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo2,86%-1,31%6,32%-6,12%2,03%
Categoría1,80%-0,93%4,69%-4,21%1,62%
Ranking21/13391/12436/11780/10025/84
Quintil14242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,40%2,66%10,26%1,54%6,31%
Categoría0,17%1,10%8,39%1,27%4,68%
Ranking27/1357/13434/12359/10332/74
Quintil11233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 36/125

Quintil: 2

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 23/125

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0114793039

Fecha de constitución: 20/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR