Informe del fondo de inversión

BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI R

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2020-2,05%
  • Ranking91/124
  • Fecha20/11/2020

Detalle del fondo

Política de inversión

Tendrá, directa o indirectamente a través de IICs (máximo 10% del patrimonio), hasta un 30% de la exposición total en valores de renta variable, principalmente de emisores y mercados europeos de la UE/OCDE. No existe una definición preestablecida de porcentajes de inversión por capitalización/emisores/divisas/países fuera de la establecida anteriormente. El resto de la exposición total estará, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos y depósitos a la vista) de emisores y mercados de la UE/OCDE, con un máximo del 10% de la exposición total en países no OCDE/UE (incluyendo países emergentes), no existiendo predeterminación en cuanto al rating mínimo de las emisiones u otros activos de renta fija, ni de duración media la cartera de la cartera de renta fija.

Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR index (25%) + Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3 Year TR Index Value Unhedged EUR (35%) + Bloomberg Barclays EuroAgg 3-5 Year TR Index Value Unhedg (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 96,554000 EUR

Patrimonio (miles de euros):137.434,58

Fecha: 20/11/2020

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20202019201820172016
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-2,05%6,32%-6,12%2,03%0,00%
Categoría-1,58%4,77%-4,23%1,61%0,39%
Ranking91/12436/11881/10126/8555/72
Quintil42524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo2,63%2,75%-1,34%-2,52%-1,69%
Categoría1,76%2,18%-1,05%-1,07%-0,30%
Ranking24/12931/12985/12473/9847/67
Quintil12444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,44%

Ranking: 110/125

Quintil: 5

Volatilidad: 8,45%

Ranking: 49/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0114793039

Fecha de constitución: 20/11/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR