| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI F | MIXTO MODERADO GLOBAL | 128,472594 | 08/01/2026 | 1,03% | 27,31% | ***** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI L | MIXTO MODERADO GLOBAL | 124,299528 | 08/01/2026 | 1,02% | 26,13% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 532,208122 | 09/01/2026 | 1,92% | 85,10% | ** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI F | RV ESPAÑA | 464,094975 | 09/01/2026 | 2,07% | 99,58% | *** |
| MUTUAFONDO ESPAÑA, FI L | RV ESPAÑA | 550,070489 | 09/01/2026 | 1,94% | 88,77% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,197411 | 09/01/2026 | 0,48% | 15,93% | ** |
| MUTUAFONDO ESTRATEGIA GLOBAL, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 135,991458 | 09/01/2026 | 0,49% | 16,27% | ** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,279177 | 08/01/2026 | 0,55% | 16,42% | *** |
| MUTUAFONDO EVOLUCION, FI F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 117,004303 | 08/01/2026 | 0,57% | 19,60% | **** |
