| PATRIVAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,410084 | 21/04/2026 | 4,98% | 45,68% | **** |
| PENTA INVERSION, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 14,616970 | 21/04/2026 | 1,05% | 16,63% | ***** |
| PENTA INVERSION, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 13,801080 | 21/04/2026 | 0,91% | 14,84% | ***** |
| PENTATHLON, FI | MIXTO FLEXIBLE | 71,272840 | 21/04/2026 | -0,39% | -0,54% | * |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 249,060000 | 21/04/2026 | 2,63% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN | 275,711736 | 21/04/2026 | 3,10% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN | 147,871165 | 21/04/2026 | 0,68% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 376,767967 | 21/04/2026 | 3,35% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN | 175,814328 | 21/04/2026 | 0,92% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 181,478715 | 21/04/2026 | 1,97% | · | ND |
