Informe del fondo de inversión
META FINANZAS, FI I
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202619,79%
- Ranking14/129
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de compañías cuyo objeto social sea la creación, distribución e intermediación de productos financieros (bancos, compañías de seguros, gestión de patrimonios, etc), y el resto podrá invertirse en valores de otros sectores. Los valores serán principalmente de alta capitalización y minoritariamente, de pequeña y mediana. Los emisores/mercados serán fundamentalmente OCDE, pudiendo invertir hasta un 25% de la exposición total en emergentes. La exposición al riesgo divisa será del 0% - 100%. Se sigue un análisis Top-Down (mercados, sectores, valores) estudiando variables macroeconómicas, ratios financieros de compañías e indicadores de tendencia, seleccionando aquellos valores considerados infravalorados. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.
Referencia:MSCI World Financials
Última valoración
Valor liquidativo: 177,334299 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.008,18
Fecha: 25/09/2026
1 día: 1,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 19,79% | 62,00% | 26,66% | 22,91% | -8,46% |
| Categoría | 12,87% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 14/129 | 8/128 | 100/128 | 21/123 | 53/117 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 2,14% | 4,72% | 33,50% | 165,24% | 189,01% |
| Categoría | -1,50% | 4,14% | 27,12% | 105,31% | 117,30% |
| Ranking | 2/131 | 25/131 | 9/129 | 7/126 | 11/115 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,56%
Ranking: 12/131
Quintil: 1
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 68/131
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0162382008
Fecha de constitución: 25/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo > 5,00%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
