Informe del fondo de inversión
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,61%
- Ranking304/621
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo invertirá entre el 25% y el 75% de la exposición total a través de IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio), no pertenecientes al grupo de la gestora. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI World Euro Net Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 78,624830 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.390,66
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 6,61% | 7,24% | 15,70% | -8,98% | 26,60% |
| Categoría | 6,84% | 15,29% | 12,37% | -8,30% | 19,07% |
| Ranking | 304/621 | 477/607 | 144/595 | 336/560 | 231/518 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 3,62% | 4,46% | 5,51% | 40,86% | 64,10% |
| Categoría | 2,98% | 4,22% | 8,43% | 43,40% | 62,16% |
| Ranking | 222/622 | 362/622 | 441/619 | 303/590 | 284/513 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 471/619
Quintil: 4
Volatilidad: 8,83%
Ranking: 539/619
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0162701009
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
