Informe del fondo de inversión
METAVALOR DIVIDENDO, FI
Gestora:METAGESTIONMETAGESTION
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202613,52%
- Ranking481/723
- Fecha29/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable, dedicando al menos el 50% de la exposición total a emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, capitalización bursátil, divisas o áreas geográficas, emisores o mercados, pudiendo invertir también en mercados emergentes. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La parte no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija principalmente pública, aunque también privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos) de emisores y mercados de la zona euro, en emisiones con calificación crediticia media o si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 93,304150 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.189,38
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 13,52% | 11,45% | 7,24% | 15,70% | -8,98% |
| Categoría | 17,90% | 9,01% | 15,56% | 12,07% | -7,78% |
| Ranking | 481/723 | 287/679 | 496/628 | 131/582 | 350/544 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 0,04% | -0,06% | 16,82% | 49,63% | 50,08% |
| Categoría | 3,92% | 4,58% | 19,00% | 61,07% | 59,05% |
| Ranking | 693/754 | 650/754 | 398/719 | 435/618 | 306/543 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,52%
Ranking: 279/722
Quintil: 2
Volatilidad: 9,79%
Ranking: 569/722
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162701009
Fecha de constitución: 01/06/2015
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
