| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,656269 | 12/12/2025 | 1,57% | 6,56% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,743502 | 11/12/2025 | 6,36% | 36,35% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,602227 | 11/12/2025 | 2,07% | 9,90% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,107647 | 11/12/2025 | 4,16% | 23,86% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,823226 | 11/12/2025 | 2,91% | 14,04% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,436098 | 11/12/2025 | 5,38% | 50,03% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,665253 | 12/12/2025 | 2,32% | 9,45% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,401019 | 12/12/2025 | 1,77% | 9,30% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,785351 | 12/12/2025 | 1,15% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,312638 | 11/12/2025 | 4,89% | 13,92% | **** |
