| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,020482 | 28/10/2026 | 6,21% | 29,75% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,032001 | 28/10/2026 | 1,53% | 14,92% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 16,381853 | 28/10/2026 | 5,76% | 54,97% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,952801 | 29/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,282636 | 29/10/2026 | -1,56% | 8,72% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,587899 | 29/10/2026 | -2,09% | 6,70% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,011053 | 28/10/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,628631 | 28/10/2026 | 2,63% | 15,95% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI SP | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,243779 | 28/10/2026 | 2,67% | 17,02% | *** |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 12,926904 | 28/10/2026 | 0,17% | 9,40% | **** |
