| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,653407 | 05/12/2025 | 1,55% | 6,53% | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,799815 | 05/12/2025 | 6,72% | 37,39% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,614961 | 05/12/2025 | 2,19% | 9,98% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,141495 | 05/12/2025 | 4,41% | 24,40% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,845598 | 05/12/2025 | 3,10% | 14,25% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,518065 | 05/12/2025 | 5,94% | 51,86% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,662459 | 05/12/2025 | 2,29% | 9,00% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,422609 | 05/12/2025 | 2,00% | 8,92% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,811488 | 05/12/2025 | 1,40% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,319218 | 05/12/2025 | 4,95% | 13,79% | **** |
