| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,617920 | 12/09/2025 | 1,21% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,963030 | 11/09/2025 | 1,41% | 27,46% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,566939 | 11/09/2025 | 1,73% | 8,89% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,805068 | 11/09/2025 | 1,93% | 19,36% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,725727 | 11/09/2025 | 2,06% | 12,53% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,676313 | 11/09/2025 | 0,20% | 36,56% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,567131 | 12/09/2025 | 1,38% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,411488 | 11/09/2025 | 1,88% | 9,06% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,815338 | 11/09/2025 | 1,44% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,213836 | 11/09/2025 | 3,98% | 14,05% | *** |
