| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,178097 | 09/08/2026 | -3,51% | 22,28% | * |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,664617 | 08/09/2026 | 0,41% | 9,17% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,962142 | 08/09/2026 | 5,79% | 25,54% | ** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,089880 | 08/09/2026 | 2,02% | 14,09% | ** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI | RVI EMERGENTES | 17,054051 | 08/09/2026 | 10,10% | 50,60% | * |
| ABANCA OBJETIVO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,924140 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,269850 | 10/09/2026 | -1,69% | 7,84% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,582688 | 10/09/2026 | -2,14% | 5,84% | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,001136 | 08/09/2026 | · | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,632472 | 08/09/2026 | 2,67% | 14,92% | ** |
