| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,630632 | 15/10/2025 | 1,33% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 16,223576 | 14/10/2025 | 3,06% | 40,43% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,591125 | 14/10/2025 | 1,96% | 11,93% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,931094 | 14/10/2025 | 2,86% | 27,28% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,779339 | 14/10/2025 | 2,53% | 17,09% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,032046 | 14/10/2025 | 2,63% | 54,34% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,582583 | 15/10/2025 | 1,52% | 5,83% | ** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,473369 | 15/10/2025 | 2,55% | 14,96% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,879758 | 15/10/2025 | 2,04% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,239927 | 14/10/2025 | 4,22% | 17,21% | **** |
