| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | RV GARANTIZADO | 10,605724 | 12/08/2025 | 1,09% | · | ND |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 15,729661 | 12/08/2025 | -0,08% | 22,00% | ** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,542718 | 12/08/2025 | 1,49% | 7,48% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,697797 | 12/08/2025 | 1,13% | 16,03% | **** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,675523 | 12/08/2025 | 1,62% | 10,47% | **** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 14,450895 | 12/08/2025 | -1,34% | 29,73% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,551841 | 12/08/2025 | 1,23% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,373846 | 12/08/2025 | 1,48% | 4,55% | **** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,777880 | 12/08/2025 | 1,08% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,134815 | 12/08/2025 | 3,24% | 11,24% | *** |
