| ABANCA GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADOS | 10,677204 | 04/02/2026 | 0,13% | 6,71% | ** |
| ABANCA GESTION / AGRESIVO | RVI GLOBAL | 17,043189 | 03/02/2026 | 1,65% | 33,83% | *** |
| ABANCA GESTION / CONSERVADOR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,661774 | 03/02/2026 | 0,38% | 9,45% | * |
| ABANCA GESTION / DECIDIDO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,353786 | 03/02/2026 | 1,49% | 22,93% | *** |
| ABANCA GESTION / MODERADO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,947287 | 03/02/2026 | 0,81% | 13,47% | *** |
| ABANCA INDICE RENTA VARIABLE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL | 15,603413 | 03/02/2026 | 0,73% | 48,73% | **** |
| ABANCA OBJETIVO 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,687925 | 04/02/2026 | 0,14% | 9,80% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 9,484839 | 04/02/2026 | 0,59% | 9,51% | ***** |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,870893 | 04/02/2026 | 0,52% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA, FI FUNDO MISTO OBRIGAÇÕES | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,480972 | 03/02/2026 | 1,33% | 13,75% | ** |