| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY B | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 269,789410 | 15/09/2026 | 0,89% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY D | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 140,792096 | 15/09/2026 | -4,14% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY E | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 366,943211 | 15/09/2026 | 0,66% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY F | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 166,569292 | 15/09/2026 | -4,38% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY I | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 173,171302 | 15/09/2026 | -2,70% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA DIVIDEND EQUITY L | RVI ASIA EX-JAPÓN SMALL/MID CAP | 134,681000 | 15/09/2026 | 2,38% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-ASIA EQUITY HEDGE A | RVI ASIA PACÍFICO | 115,313285 | 15/09/2026 | 2,97% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY A | RVI USA | 424,178872 | 15/09/2026 | 7,46% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY B | RVI USA | 395,700000 | 15/09/2026 | 4,24% | · | ND |
| PERINVEST (LUX) SICAV-HARBOUR US EQUITY C | RVI USA | 504,790839 | 15/09/2026 | 7,33% | · | ND |
