| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,279926 | 11/06/2026 | 1,72% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,631467 | 11/06/2026 | 4,38% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,066451 | 11/06/2026 | 1,61% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 83,006102 | 11/06/2026 | 3,81% | 26,99% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 87,291074 | 11/06/2026 | 4,29% | 30,98% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 84,060379 | 11/06/2026 | 4,25% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 83,694263 | 11/06/2026 | 4,09% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,183262 | 11/06/2026 | 1,67% | 21,40% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,906471 | 11/06/2026 | -0,05% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,828128 | 11/06/2026 | 2,00% | 23,97% | ***** |
