SA OPTIMA MIXTO, FI

Gestora: SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SILVER ALPHA

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,59%
• Ranking 343/393
• Fecha 17/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo Invierte menos del 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector, de emisores/mercados OCDE o emergentes, y el resto en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. Más del 80% de la exposición a renta fija se invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE (principalmente zona euro), cotizada en mercados UE, y el resto en renta fija pública/privada OCDE, pudiendo existir concentración geográfica. La exposición a riesgo divisa será de 0% - 30%.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,020066 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.493,02

Fecha: 17/07/2026

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	0,59%	6,61%	·	·	·
Categoría	2,11%	3,35%	4,38%	6,37%	-9,38%
Ranking	343/393	46/397	-	-	-
Quintil	5	1	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo	-1,97%	-1,57%	3,53%	·	·
Categoría	-0,30%	1,09%	4,65%	14,80%	6,85%
Ranking	392/393	375/394	269/390	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 205/409

Quintil: 3

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 138/407

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0174092009

Fecha de constitución: 19/09/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100,00 EUR

Mínimo a mantener: 100,00 EUR