| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,193878 | 02/12/2025 | 1,67% | 6,65% | **** |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,421951 | 02/12/2025 | 1,55% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,443208 | 02/12/2025 | 1,62% | · | ND |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,573808 | 02/12/2025 | 2,97% | 13,27% | *** |
| IBERCAJA ESTRATEGIA DINAMICA, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 8,210822 | 02/12/2025 | 3,64% | 15,69% | **** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI A | RVI EUROPA | 8,770817 | 01/12/2025 | 10,93% | 23,14% | ** |
| IBERCAJA EUROPA STAR, FI B | RVI EUROPA | 9,411239 | 01/12/2025 | 11,84% | 26,46% | ** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI A | FINANCIERO | 6,012994 | 02/12/2025 | 11,46% | 54,30% | *** |
| IBERCAJA FINANCIERO, FI B | FINANCIERO | 8,543342 | 02/12/2025 | 12,47% | 58,93% | *** |
| IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI | RV GARANTIZADO | 6,610053 | 02/12/2025 | 6,88% | 17,19% | **** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI A | RVI GLOBAL | 16,228939 | 01/12/2025 | 5,28% | 30,02% | ** |
| IBERCAJA GESTION AUDAZ, FI B | RVI GLOBAL | 15,727376 | 01/12/2025 | 5,77% | 32,00% | *** |
| IBERCAJA GESTION CRECIMIENTO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,622925 | 01/12/2025 | 4,22% | 21,31% | *** |
| IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,702906 | 01/12/2025 | 2,89% | 13,44% | *** |
| IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,546690 | 01/12/2025 | 3,22% | 15,15% | **** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A | OTROS SECTORES | 10,467057 | 02/12/2025 | 3,16% | 30,46% | ** |
| IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B | OTROS SECTORES | 11,398887 | 02/12/2025 | 4,19% | 34,74% | ** |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 25 - 50 A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA GLOBAL INTERNATIONAL - IBERCAJA MULTIASSETS 50 - 100 A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI A | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 7,512484 | 02/12/2025 | 2,63% | 19,10% | ***** |
| IBERCAJA HIGH YIELD, FI B | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 8,104582 | 02/12/2025 | 3,54% | 22,59% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 11,340563 | 02/12/2025 | 3,66% | 17,03% | ***** |
| IBERCAJA HORIZONTE, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 11,686854 | 02/12/2025 | 4,17% | 18,94% | ***** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A | CONSTRUCCIÓN | 27,317653 | 02/12/2025 | -0,65% | 7,97% | *** |
| IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI B | CONSTRUCCIÓN | 32,310580 | 02/12/2025 | 0,25% | 12,38% | **** |
| IBERCAJA JAPON, FI A | RVI JAPÓN | 9,775424 | 02/12/2025 | 10,20% | 43,12% | *** |
| IBERCAJA JAPON, FI B | RVI JAPÓN | 10,560476 | 02/12/2025 | 11,14% | 47,22% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 11,366915 | 01/12/2025 | 0,17% | 25,34% | *** |
| IBERCAJA MEGATRENDS, FI B | RVI GLOBAL | 12,293520 | 01/12/2025 | 1,15% | 29,40% | *** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI A | ENERGÍA | 17,064873 | 02/12/2025 | 9,91% | -0,71% | ** |
| IBERCAJA NEW ENERGY, FI B | ENERGÍA | 19,512259 | 02/12/2025 | 10,95% | 2,36% | ** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,290000 | 30/04/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,152156 | 02/12/2025 | 1,78% | 7,62% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,233459 | 02/12/2025 | 1,77% | 7,92% | *** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 5,857664 | 02/12/2025 | 2,58% | 9,44% | **** |
| IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 5,931165 | 02/12/2025 | 2,96% | 10,12% | **** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 7,945635 | 02/12/2025 | 2,26% | 8,67% | ** |
| IBERCAJA OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 8,189111 | 02/12/2025 | 2,61% | 9,90% | *** |
| IBERCAJA PLUS, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 9,400000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 9,050000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI D | RF EURO CORTO PLAZO | 8,760000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA PLUS, FI DIN | RF EURO CORTO PLAZO | 8,920000 | 18/12/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2025, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,030000 | 24/07/2025 | · | · | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,296776 | 02/12/2025 | 2,79% | 15,02% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,374599 | 02/12/2025 | 3,02% | 15,88% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C | DEUDA PRIVADA EURO | 6,371325 | 02/12/2025 | 3,01% | 15,84% | **** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A | DEUDA PRIVADA EURO | 6,443594 | 02/12/2025 | 3,68% | 17,89% | ***** |
| IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B | DEUDA PRIVADA EURO | 6,505738 | 02/12/2025 | 3,91% | 18,73% | ***** |
