| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 112,694000 | 29/07/2025 | -0,75% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 98,180000 | 15/07/2025 | 0,69% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 117,987000 | 15/07/2025 | 1,26% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,140000 | 15/07/2025 | -0,26% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 117,924700 | 15/07/2025 | 0,71% | 10,93% | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 97,558000 | 15/07/2025 | 0,32% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 109,118000 | 15/07/2025 | 1,13% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 99,624000 | 15/07/2025 | -0,09% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,144000 | 15/07/2025 | 1,04% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS I USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13.800,315616 | 29/07/2025 | -1,69% | 20,29% | *** |
