| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,167500 | 27/06/2026 | 6,02% | 54,83% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,121700 | 27/06/2026 | 6,13% | 55,80% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 13,896500 | 27/06/2026 | 6,46% | 58,72% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 36,479600 | 27/06/2026 | 10,50% | 58,03% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 15,380600 | 27/06/2026 | 10,64% | 59,24% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,159700 | 27/06/2026 | 10,95% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,213100 | 27/06/2026 | 10,95% | 61,94% | *** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,464700 | 28/06/2026 | 0,91% | 8,71% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,647300 | 28/06/2026 | 1,13% | 9,71% | ** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 102,333400 | 25/06/2026 | 0,29% | 11,83% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,838200 | 25/06/2026 | 0,63% | 14,37% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 59,229200 | 28/06/2026 | 13,42% | 87,21% | ** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,761700 | 28/06/2026 | 14,09% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 26,075100 | 28/06/2026 | 14,09% | 94,06% | *** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,467600 | 28/06/2026 | 3,29% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,289600 | 25/06/2026 | · | · | ND |
