*** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 27/06 | 6,02% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 27/06 | 6,13% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 27/06 | 6,46% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 27/06 | 10,50% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 27/06 | 10,64% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 27/06 | 10,95% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 27/06 | 10,95% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 28/06 | 0,91% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 28/06 | 1,13% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 25/06 | 0,29% |
| *** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 25/06 | 0,63% |
| ** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 28/06 | 13,42% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 28/06 | 14,09% |
| *** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 28/06 | 14,09% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 28/06 | 3,29% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 25/06 | · |
