| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 97,386300 | 17/06/2025 | 0,54% | 4,85% | * |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,682900 | 17/06/2025 | 0,60% | 7,94% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO EURO | 12,357800 | 17/06/2025 | 2,77% | 10,13% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,024800 | 17/06/2025 | 3,12% | 12,38% | ** |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 8,098400 | 18/06/2025 | 0,85% | 6,25% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | MONETARIO EURO | 8,550400 | 18/06/2025 | 1,23% | 8,62% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,111100 | 18/06/2025 | 1,26% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | MONETARIO EURO | 8,464100 | 18/06/2025 | 1,19% | 8,30% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | MONETARIO EURO | 8,227100 | 18/06/2025 | 0,98% | 6,97% | * |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO | 8,342300 | 18/06/2025 | 1,09% | 7,61% | ** |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,405300 | 18/06/2025 | 0,92% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO | 8,455800 | 18/06/2025 | 1,25% | 8,78% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | SALUD | 25,069200 | 18/06/2025 | -7,31% | -2,94% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,162600 | 18/06/2025 | -6,79% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | SALUD | 9,604100 | 18/06/2025 | -7,23% | -2,36% | *** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | SALUD | 10,012400 | 18/06/2025 | -7,03% | -1,05% | **** |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | SALUD | 8,944900 | 18/06/2025 | -6,79% | 0,68% | **** |
