* CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 17/06 | 0,54% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | 17/06 | 0,60% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI ESTANDAR | 17/06 | 2,77% |
| ** CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | 17/06 | 3,12% |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| ND CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | 15/09 | · |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | 18/06 | 0,85% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL | 18/06 | 1,23% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | 18/06 | 1,26% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLATINUM | 18/06 | 1,19% |
| * CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PLUS | 18/06 | 0,98% |
| ** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM | 18/06 | 1,09% |
| ND CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | 18/06 | 0,92% |
| *** CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI SIN RETRO | 18/06 | 1,25% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI ESTANDAR | 18/06 | -7,31% |
| ND CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | 18/06 | -6,79% |
| *** CAIXABANK MULTISALUD, FI PLUS | 18/06 | -7,23% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI PREMIUM | 18/06 | -7,03% |
| **** CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | 18/06 | -6,79% |
