| CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 17,069300 | 13/10/2026 | 15,86% | 49,63% | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,950800 | 14/10/2026 | 10,59% | 65,29% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | RVI USA | 13,696000 | 14/10/2026 | 10,78% | 66,34% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | RVI USA | 14,531600 | 14/10/2026 | 11,32% | 69,47% | **** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | RVI USA | 39,026900 | 14/10/2026 | 18,22% | 66,13% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | RVI USA | 16,467400 | 14/10/2026 | 18,46% | 67,41% | *** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,678800 | 14/10/2026 | 19,00% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | RVI USA | 18,460700 | 14/10/2026 | 18,99% | 70,27% | **** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 6,481600 | 14/10/2026 | 1,18% | 8,10% | ** |
| CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,675600 | 14/10/2026 | 1,56% | 9,18% | *** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 100,698600 | 13/10/2026 | -1,32% | 10,38% | ** |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,275400 | 13/10/2026 | -0,78% | 12,11% | *** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | RVI TELECOMUNICACIONES | 65,177900 | 14/10/2026 | 24,81% | 101,78% | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 8,571500 | 14/10/2026 | 26,00% | · | ND |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 28,795400 | 14/10/2026 | 26,00% | 109,16% | ***** |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,480800 | 14/10/2026 | 3,50% | 7,82% | * |
