| CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,086000 | 16/08/2026 | 5,97% | 23,89% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 17,049800 | 16/08/2026 | 10,32% | 31,73% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,645300 | 16/08/2026 | 10,44% | 32,42% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI PREMIUM | RVI GLOBAL | 6,200000 | 16/08/2026 | 10,67% | 33,72% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 6,524600 | 16/08/2026 | 11,34% | 37,65% | ** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI ESTANDAR | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,658500 | 17/08/2026 | -0,22% | 9,69% | *** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,716400 | 17/08/2026 | -0,09% | 10,34% | **** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI PREMIUM | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,760600 | 17/08/2026 | 0,00% | 10,84% | ***** |
| CAIXABANK SI IMPACTO RENTA FIJA, FI SIN RETRO | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 5,864300 | 17/08/2026 | 0,22% | 12,00% | ***** |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 676,032100 | 17/08/2026 | 7,69% | 64,84% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI EXTRA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 210,287400 | 17/08/2026 | 8,25% | 68,98% | * |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 7,069700 | 17/08/2026 | 8,69% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI SIN RETRO | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 195,402500 | 17/08/2026 | 8,73% | 72,55% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,325900 | 17/08/2026 | 1,18% | 8,29% | ** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 5,967000 | 17/08/2026 | 0,27% | 7,66% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,723000 | 17/08/2026 | -0,75% | 8,22% | **** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA EMERGENTE, FI | RFI EMERGENTES | 7,534900 | 17/08/2026 | 2,69% | 19,91% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA HIGH YIELD, FI | RFI USA HIGH YIELD | 8,681500 | 17/08/2026 | 3,34% | 17,68% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INFLACION, FI | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 6,586800 | 17/08/2026 | 2,44% | 5,24% | *** |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,706900 | 17/08/2026 | 0,22% | 7,23% | * |
