* CBNK DIVIDENDO EURO, FI REPARTO | 28/04 | 5,81% |
| ND CBNK FONDEPOSITO, FI BASE | 28/04 | 0,56% |
| ND CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA | 28/04 | 0,60% |
| ND CBNK FONDEPOSITO, FI PREMIUM | 28/04 | 0,60% |
| * CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | 28/04 | -0,20% |
| ND CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | 28/04 | -0,18% |
| ** CBNK MIXTO 25, FI BASE | 28/04 | 0,88% |
| *** CBNK MIXTO 25, FI CARTERA | 28/04 | 1,04% |
| * CBNK RENTA FIJA 2027, FI | 28/04 | -0,02% |
| ND CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | 28/04 | 0,44% |
| ND CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | 28/04 | 0,51% |
| ND CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | 28/04 | 0,51% |
| **** CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI BASE | 28/04 | 0,50% |
| **** CBNK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI CARTERA | 28/04 | 0,52% |
| **** CBNK RENTA FIJA EURO, FI BASE | 28/04 | -0,24% |
| **** CBNK RENTA FIJA EURO, FI CARTERA | 28/04 | -0,16% |
| *** CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI BASE | 27/04 | 0,06% |
| **** CBNK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | 27/04 | 0,19% |
| * CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE | 28/04 | 5,62% |
| * CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | 28/04 | 5,89% |
