| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 13,981134 | 01/07/2026 | 29,85% | 55,64% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,450793 | 01/07/2026 | 35,15% | 107,47% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP Z H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 32,614891 | 01/07/2026 | 35,24% | 107,05% | ***** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,170833 | 01/07/2026 | 29,96% | 53,19% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,866206 | 01/07/2026 | 30,39% | 56,17% | *** |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY I DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 17,736623 | 01/07/2026 | 30,02% | 55,21% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 18,062022 | 01/07/2026 | 30,84% | 56,38% | ** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD I H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 33,435825 | 01/07/2026 | 37,83% | 99,95% | **** |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 16,840903 | 01/07/2026 | 30,35% | 52,49% | * |
| COMGEST GROWTH JAPAN USD R H ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 31,318633 | 01/07/2026 | 37,39% | 96,82% | **** |
| COMPAS EQUILIBRADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 139,170059 | 01/07/2026 | 3,85% | 20,82% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,577160 | 01/07/2026 | 7,64% | 31,62% | ** |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI L | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,964940 | 01/07/2026 | 7,19% | 28,44% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 11,076199 | 02/07/2026 | 2,12% | 16,19% | ** |
| CONCIENCIA SOCIAL, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 10,744968 | 02/07/2026 | 1,94% | 14,98% | * |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 12,723251 | 02/07/2026 | 10,84% | · | ND |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | 101,521261 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI A | RVI GLOBAL | 18,629832 | 01/07/2026 | 15,03% | 46,74% | *** |
| COSMOS EQUITY TRENDS, FI L | RVI GLOBAL | 19,713664 | 01/07/2026 | 15,49% | 50,06% | *** |
| CPR FOCUS INFLATION I | RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | 172,620000 | 02/07/2026 | 2,51% | 6,54% | **** |
