Informe del fondo de inversión
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-1,14%
- Ranking318/541
- Fecha11/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,069780 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.776,33
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,14% | 13,21% | 8,94% | · | · |
| Categoría | -4,53% | 10,20% | 7,13% | -15,88% | 13,58% |
| Ranking | 318/541 | 145/528 | 195/510 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,62% | 2,76% | 5,61% | · | · |
| Categoría | -0,54% | -0,07% | -0,53% | 6,27% | 16,85% |
| Ranking | 301/546 | 190/542 | 139/535 | - | |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 106/535
Quintil: 1
Volatilidad: 8,49%
Ranking: 282/535
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0121092011
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
