Informe del fondo de inversión
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E
Gestora:MEDIOLANUM GESTIONBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,68%
- Ranking400/510
- Fecha05/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo aplica criterios ASG en la mayoría de sus inversiones tanto de manera directa como a través de IICs, dónde la inversión se hará siempre en IICs sostenibles. La cartera del Fondo estará invertida en activos de Renta Fija y Renta Variable. Principalmente serán activos negociados en mercados de países de la OCDE aunque podrá invertirse en otros mercados. La exposición total del fondo en RV será entre 30% - 70% principalmente través de inversiones directas, aunque podrá invertir en otras IICs de RV con un máximo del 30% de la exposición total a RV. En consecuencia, el Fondo no podrá superar, en conjunto, más de un 70% de inversión en otras IICs, incluidas las del grupo.
Referencia:Bloomberg Barclays Euro Aggregate Total Return Value Unhedged EUR, MSCI World Net Total Return EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 12,698680 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.268,44
Fecha: 05/02/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,68% | 3,32% | 13,21% | 8,94% | · |
| Categoría | 1,08% | 0,76% | 10,20% | 7,12% | -15,97% |
| Ranking | 400/510 | 367/513 | 143/503 | 190/485 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,39% | 1,58% | 1,55% | 23,16% | · |
| Categoría | -0,19% | 0,88% | -0,90% | 15,13% | 10,51% |
| Ranking | 373/510 | 337/508 | 379/501 | 256/476 | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 348/518
Quintil: 4
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 343/517
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0121092011
Fecha de constitución: 11/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
