| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 114,193700 | 31/03/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 129,602400 | 31/03/2025 | · | · | **** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873200 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 100,873100 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,299400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,846400 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 98,358500 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 12,398980 | 22/05/2025 | -4,72% | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 12,719220 | 21/05/2025 | -4,74% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,512303 | 22/05/2025 | 0,74% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,676276 | 22/05/2025 | 1,11% | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,559762 | 22/05/2025 | 0,87% | · | ND |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 16,371228 | 21/05/2025 | -3,56% | 21,98% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 17,101059 | 21/05/2025 | -3,38% | 23,72% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,199309 | 21/05/2025 | -3,07% | 26,91% | ** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 13,867954 | 21/05/2025 | -3,38% | 23,72% | ** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,120815 | 21/05/2025 | -1,50% | 15,89% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,010670 | 21/05/2025 | -1,22% | 18,48% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,234850 | 21/05/2025 | -1,01% | 20,45% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,719701 | 21/05/2025 | -1,22% | 18,48% | *** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,668348 | 22/05/2025 | 1,25% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,695938 | 21/05/2025 | -0,30% | 15,06% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,645301 | 21/05/2025 | 0,12% | 18,93% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,848511 | 21/05/2025 | -1,04% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,152299 | 21/05/2025 | -0,60% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,313704 | 21/05/2025 | -0,77% | · | ND |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,054914 | 21/05/2025 | 0,01% | 17,86% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 11,563860 | 22/05/2025 | -8,04% | 27,79% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 13,578170 | 22/05/2025 | -7,76% | 30,90% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 10,718466 | 22/05/2025 | -7,88% | 29,53% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 16,732843 | 22/05/2025 | -3,50% | 33,10% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 15,054392 | 22/05/2025 | -3,20% | 36,34% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,872826 | 22/05/2025 | -3,33% | 34,92% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,557447 | 21/05/2025 | -0,17% | 11,96% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,416639 | 21/05/2025 | 0,13% | 14,67% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,895736 | 21/05/2025 | 0,25% | 15,70% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,573215 | 21/05/2025 | 0,13% | 14,67% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 7,597642 | 22/05/2025 | 1,06% | 10,90% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,884122 | 22/05/2025 | 1,13% | 11,36% | **** |
| ARQUIA BANCA RF EURO, FI PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 10,556990 | 22/05/2025 | 1,10% | 11,22% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL | 10,440295 | 21/05/2025 | -0,41% | 11,23% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL | 10,743560 | 21/05/2025 | -0,16% | 13,42% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL | 10,551778 | 21/05/2025 | -0,33% | 11,90% | **** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 10,957365 | 22/05/2025 | 8,99% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 10,210894 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2025, FI | RF GARANTIZADO | 10,536707 | 22/05/2025 | 0,64% | · | ND |
