| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | RVI EMERGENTES | 205,759400 | 15/07/2025 | 3,73% | 49,14% | ***** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | RVI EMERGENTES | 165,394514 | 15/07/2025 | 3,89% | 48,66% | ***** |
| EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | RVI EMERGENTES | 203,862100 | 15/07/2025 | 4,14% | 44,68% | ***** |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN SINYCON VALOR, FI | RVI GLOBAL VALOR | 164,292038 | 11/07/2025 | 8,46% | 40,17% | *** |
| ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 441,550000 | 10/07/2025 | 6,40% | 10,53% | * |
| ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 505,780000 | 10/07/2025 | 6,91% | 13,79% | ** |
