EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (USD) A-USD

Gestora: EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT GROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 10,31%
• Ranking 546/2331
• Fecha 11/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr la revalorización del capital a medio plazo mediante la gestión activa de una cartera diversificada con un perfil equilibrado, compuesta por valores mobiliarios internacionales. El Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable y de deuda (de cualquier tipo, incluidos los instrumentos del mercado monetario) directa e indirectamente mediante participaciones o acciones de OICVM u otros OIC. El Subfondo no establece ninguna restricción o limitación en cuanto a la diversificación geográfica, industrial o sectorial.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 106,221837 EUR

Patrimonio (miles de euros): 81.926,79

Fecha: 11/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	10,31%	·	·	·	·
Categoría	5,96%	5,83%	8,42%	6,11%	-13,85%
Ranking	546/2331	-	-	-	-
Quintil	2	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,36%	4,59%	15,42%	·	·
Categoría	1,25%	3,53%	10,73%	25,44%	12,85%
Ranking	1639/2405	660/2387	641/2303	-
Quintil	4	2	2	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 657/2352

Quintil: 2

Volatilidad: 8,43%

Ranking: 1049/2352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2871027715

Fecha de constitución: 05/02/2025

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.