***** EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR CAP | 15/07 | 3,73% |
| ***** EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A USD CAP | 15/07 | 3,89% |
| ***** EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS P EUR CAP | 15/07 | 4,14% |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | 24/11 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | 11/04 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | 11/04 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | 11/04 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | 11/04 | · |
| ND EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | 11/04 | · |
| *** EBN SINYCON VALOR, FI | 11/07 | 8,46% |
| * ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE A | 10/07 | 6,40% |
| ** ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE G | 10/07 | 6,91% |
