| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 447,739066 | 30/09/2026 | 6,75% | 27,83% | ** |
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 403,038401 | 30/09/2026 | 5,64% | 22,57% | * |
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 363,489972 | 30/09/2026 | 3,07% | 18,23% | ** |
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 339,857250 | 30/09/2026 | 2,15% | 14,04% | * |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 2.251,462347 | 01/10/2026 | 40,88% | 136,51% | **** |
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RVI TECNOLOGÍA | 1.966,011987 | 01/10/2026 | 38,99% | 124,06% | *** |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 304,895365 | 01/10/2026 | -0,24% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,383646 | 01/10/2026 | 0,21% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 308,627689 | 01/10/2026 | 0,68% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 302,082055 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 295,654075 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 296,726070 | 01/10/2026 | -1,09% | · | ND |
| RURAL XIV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 297,276791 | 01/10/2026 | · | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,251822 | 01/10/2026 | -0,34% | · | ND |
| RURAL XV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,000000 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI BASE | RVI EMERGENTES | 24,296712 | 30/09/2026 | 24,00% | 56,71% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 27,697097 | 30/09/2026 | 25,30% | 63,43% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES | 26,575295 | 30/09/2026 | 24,56% | 59,56% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PLUS | RVI EMERGENTES | 26,022226 | 30/09/2026 | 24,55% | 59,56% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PREMIER | RVI EMERGENTES | 27,688158 | 30/09/2026 | 25,07% | 62,22% | ** |
| SABADELL BOLSAS EMERGENTES, FI PYME | RVI EMERGENTES | 25,790541 | 30/09/2026 | 24,27% | 58,13% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI BASE | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,197296 | 30/09/2026 | -4,39% | 4,38% | * |
| SABADELL BONOS EURO, FI CARTERA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,934364 | 30/09/2026 | -3,81% | 6,92% | *** |
| SABADELL BONOS EURO, FI EMPRESA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,837179 | 30/09/2026 | -4,03% | 5,96% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,743221 | 30/09/2026 | -4,03% | 5,96% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI PREMIER | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,953190 | 30/09/2026 | -3,92% | 6,44% | ** |
| SABADELL BONOS EURO, FI PYME | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 9,593774 | 30/09/2026 | -4,21% | 5,17% | * |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,711976 | 30/09/2026 | 1,32% | 8,14% | ** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 11,052823 | 30/09/2026 | 1,74% | 9,94% | ***** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,892454 | 30/09/2026 | 1,55% | 9,12% | **** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,892389 | 30/09/2026 | 1,55% | 9,12% | **** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 11,006699 | 30/09/2026 | 1,70% | 9,78% | ***** |
| SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,801813 | 30/09/2026 | 1,44% | 8,63% | *** |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LIGADA A LA INFLACIÓN | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI BASE | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,422316 | 30/09/2026 | -2,70% | 8,96% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI CARTERA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 19,235226 | 30/09/2026 | -2,38% | 10,44% | ***** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI EMPRESA | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,947652 | 30/09/2026 | -2,59% | 9,46% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PLUS | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,753586 | 30/09/2026 | -2,59% | 9,45% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PREMIER | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 19,182343 | 30/09/2026 | -2,49% | 9,95% | **** |
| SABADELL BONOS SOSTENIBLES ESPAÑA, FI PYME | RF EURO ULTRA LARGO PLAZO | 18,802127 | 30/09/2026 | -2,65% | 9,21% | **** |
| SABADELL BUY AND WATCH 01 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,362475 | 30/09/2026 | -0,15% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,756607 | 30/09/2026 | 1,29% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,392526 | 30/09/2026 | 0,27% | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 03 2031, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,028262 | 30/09/2026 | · | · | ND |
| SABADELL BUY AND WATCH 06 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,800000 | 02/09/2026 | 1,25% | · | ND |
